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| 日期 | 拆分 |
| 2020-11-06 | 每份份额分拆1.03786份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04485份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.02392份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04489份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05767份 |
| 2015-12-18 | 每份份额分拆1.01374份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆1.026份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银新能 | 0.8593 | 3.31% |
| 环境治理 | 0.3691 | 2.70% |
| 交银瑞丰 | 1.1354 | 2.52% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7777 | 2.52% |
| 交银启衡混合A | 0.8933 | 2.42% |
| 交银启衡混合C | 0.8833 | 2.41% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1745 | 2.34% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.3795 | 2.31% |