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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.956648份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.65% | 5.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8.86% | 0.79% |
| 603799 | 华友钴业 | 6.61% | 2.17% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.30% | 4.62% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.57% | 2.35% |
| 002340 | 格林美 | 3.47% | 4.53% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.11% | 1.27% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.76% | 2.45% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.50% | 3.57% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.41% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
