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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.956648份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.055份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.12% | 5.30% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.61% | 4.40% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.10% | 2.41% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.14% | 5.34% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.44% | 1.28% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.21% | 0.71% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.90% | 2.26% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.77% | -1.69% |
| 002340 | 格林美 | 2.74% | 2.23% |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.74% | 5.37% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.50% | 3.65% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.41% | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |