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| 日期 | 拆分 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.03148份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06003份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.06002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.04985份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海蓝筹A | 1.2510 | 0.81% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.70% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.69% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0330 | 0.68% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9534 | 0.67% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9476 | 0.67% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0780 | 0.65% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9013 | 0.43% |