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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.57% 1.64% 6.55% 5.24%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.05839份
2018-02-06 每份份额分拆1.00659份
2018-01-02 每份份额分拆1.06503份
2017-01-03 每份份额分拆1.06502份
2016-01-04 每份份额分拆1.05694份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 7.8200% -1.6514%
600893 中航动力 5.2200% -2.2018%
300024 机器人 4.8900% -1.1905%
600271 航天信息 4.6200% -2.0207%
000768 中航飞机 4.3300% -1.6447%
600118 中国卫星 3.9900% -1.8579%
600150 中国船舶 3.1900% -1.8182%
002465 海格通信 3.0600% 0.6270%
000738 中航动控 2.6000% -0.9580%
002439 启明星辰 2.5800% -2.2850%
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深新机遇 0.9530 1.9300%
前海开源盛鑫混合A 1.6623 1.7600%
前海开源盛鑫混合C 1.6615 1.7500%
前海开源港股通股息率50强 0.9310 1.7000%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4680 1.5900%
前海开源润鑫混合C 1.4045 1.5800%
前海开源润鑫混合A 1.4098 1.5700%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.2118 1.5200%
前海开源可转债 0.8560 1.4200%
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%