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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.900404份 |
| 2020-08-10 | 每份份额分拆1.0396份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06497份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05839份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆1.00659份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 6.57% | -1.31% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.78% | -1.72% |
| 002179 | 中航光电 | 5.77% | -2.08% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.36% | -0.79% |
| 000547 | 航天发展 | 4.86% | 6.40% |
| 600536 | 中国软件 | 4.29% | -0.07% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.28% | 3.10% |
| 600038 | 中直股份 | 3.97% | 0.11% |
| 000733 | 振华科技 | 3.83% | -1.72% |
| 002025 | 航天电器 | 3.74% | 2.41% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.50% | -2.08% |
| 600862 | 中航高科 | 3.26% | -1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |