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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.900404份 |
| 2020-08-10 | 每份份额分拆1.0396份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06497份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05839份 |
| 2018-02-06 | 每份份额分拆1.00659份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 8.56% | 0.86% |
| 002179 | 中航光电 | 8.09% | 0.77% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.92% | 1.96% |
| 000547 | 航天发展 | 5.65% | -1.46% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.14% | 1.64% |
| 000733 | 振华科技 | 4.29% | 0.22% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.28% | 6.18% |
| 002025 | 航天电器 | 4.00% | -1.34% |
| 600316 | 洪都航空 | 3.50% | 4.74% |
| 600862 | 中航高科 | 3.26% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |
