最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001596	中信保诚新泽混合A	1.5420	0.39%
002095	博时新收益混合A	0.9853	0.39%
002745	北信瑞丰丰利	0.9876	0.39%
003133	易方达裕鑫债A	1.3502	0.39%
003134	易方达裕鑫债C	1.3460	0.39%
003180	前海联合添利债券A	1.1409	0.39%
003181	前海联合添利债券C	1.1653	0.39%
003218	前海开源祥和债券A	1.4835	0.39%
004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	0.39%
006323	合煦智远嘉选混合A	1.5936	0.39%
006324	合煦智远嘉选混合C	1.5415	0.39%
007146	鹏华研究智选混合	1.6402	0.39%
008452	兴全恒鑫债券A	1.0526	0.39%
008453	兴全恒鑫债券C	1.0488	0.39%
009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.0720	0.39%
009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.0545	0.39%
009135	广发恒隆一年持有期混合A	1.0847	0.39%
009136	广发恒隆一年持有期混合C	1.0803	0.39%
217005	招商先锋	0.6732	0.39%
660009	农理增强A	1.7745	0.38%

660109	农理增强C	1.6997	0.38%
001357	泓德泓富A	1.1452	0.38%
002096	博时新收益混合C	0.9820	0.38%
003219	前海开源祥和债券C	1.4571	0.38%
004153	中信保诚新悦混合A	1.5810	0.38%
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8965	0.38%
004965	泓德致远混合A	1.6487	0.38%
004966	泓德致远混合C	1.5696	0.38%
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.0893	0.38%
000338	鹏华双债保利	1.1852	0.37%
000385	景顺景颐A	1.6380	0.37%
001115	广发聚安A	1.3450	0.37%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.8160	0.37%
002543	长城久益混合A	1.1527	0.37%
004457	光大保德信多策略智选	1.0796	0.37%
004902	富国丰利增强债券	1.1959	0.37%
005535	泰信竞争优选混合	1.5556	0.37%
008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1081	0.37%
160220	国泰民益LOF	1.8123	0.37%
160226	国泰民益C	1.8313	0.37%
161605	融通蓝筹成长混合A	1.3730	0.37%
320008	诺安增利债券A	1.6120	0.37%
470098	汇添富逆向投资混合A	2.9800	0.37%
501017	国泰融丰	1.1251	0.37%
501060	金选300A	1.8550	0.37%
501061	金选300C	1.8257	0.37%
200016	长城稳健成长混合A	1.2762	0.36%
000123	汇添富实债C	1.2925	0.36%
000843	富国新回报C	1.6680	0.36%
001152	融通新区域	0.8350	0.36%
001660	富安达行业轮动混合	1.1190	0.36%
001756	嘉实策略优选混合	1.1120	0.36%
001816	汇添富新睿精选混合A	0.8280	0.36%
002544	长城久益混合C	1.0476	0.36%
003107	光大安祺A	1.2017	0.36%
005887	华夏鼎沛债券C	1.0675	0.36%
008303	宝盈龙头优选股票A	1.1410	0.36%
000118	广发聚鑫A	1.4672	0.35%
000119	广发聚鑫C	1.4625	0.35%
000122	汇添富实债A	1.3576	0.35%
003108	光大安祺C	1.1763	0.35%
003754	国泰普益灵活配置混合A	1.3808	0.35%
003755	国泰普益灵活配置混合C	1.3663	0.35%
004585	鹏扬汇利债券A	1.0750	0.35%
004586	鹏扬汇利债券C	1.0617	0.35%
005106	银华农业产业股票发起式A	1.5884	0.35%
005886	华夏鼎沛债券A	1.0903	0.35%
006147	宝盈融源可转债债券A	1.1325	0.35%
007152	诺德策略精选	1.0932	0.35%
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1487	0.35%
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1333	0.35%
008304	宝盈龙头优选股票C	1.1033	0.35%
009089	嘉实稳固A	1.1510	0.35%
070020	嘉实稳固C	1.1400	0.35%
160718	嘉实多利	0.7676	0.35%
168301	东海祥龙LOF	0.8334	0.35%
240016	上证180ETF联接	2.3110	0.35%
519669	银河领先债券A	1.1540	0.35%
690007	民生景气A	3.1840	0.35%
080003	长盛积极配置	1.1613	0.34%
320009	诺安增利债券B	1.4890	0.34%
501070	广发睿阳	0.9487	0.34%
000378	摩根双债增利债券C	1.0182	0.34%
001157	国联安睿祺	1.3744	0.34%
002123	北信瑞丰外延增长	1.4750	0.34%
002492	工银月月薪C	1.1710	0.34%
008091	中信保诚红利精选A	1.4574	0.34%
008092	中信保诚红利精选C	1.4324	0.34%
008134	鹏华优选价值股票A	1.1895	0.34%
008475	招商民安增益债券A	1.1371	0.34%
000377	摩根双债增利债券A	1.0268	0.33%
001228	国联安鑫享A	1.1663	0.33%
001485	华安添颐混合	1.2092	0.33%
001891	中欧成长优选E	1.5104	0.33%
002025	广发聚盛混合A	1.5220	0.33%
002186	国联安鑫享C	1.1500	0.33%
003641	长盛盛丰混合A	1.3215	0.33%
004075	交银医药创新股票A	2.2668	0.33%
005059	南方安福混合A	1.0753	0.33%
005984	兴业聚华混合A	1.2257	0.33%
006059	鹏扬泓利债券A	1.0026	0.33%
006060	鹏扬泓利债券C	0.9970	0.33%
006148	宝盈融源可转债债券C	1.1167	0.33%
006585	南方宝元C	2.4880	0.33%
008476	招商民安增益债券C	1.1091	0.33%
009128	明亚价值长青A	0.9869	0.33%
009129	明亚价值长青C	0.9748	0.33%
040016	华安行业轮动混合	2.0480	0.33%
166020	中欧成长优选A	1.4500	0.33%
167508	安信价值发现定开	1.4495	0.33%
202101	南方宝元A	2.5697	0.33%
253060	国联安信心A	1.1040	0.33%
253061	国联安信心B	1.1004	0.33%
398051	中海环保	1.5420	0.33%
952024	国泰君安君得盛债券A	1.1431	0.33%
217008	招商安本增利债券C	1.5232	0.32%
360008	光大增利A	1.2450	0.32%
519019	大成景阳领先混合A	0.7175	0.32%
519160	新华安享惠金A	0.9963	0.32%
630011	华商主题	2.1730	0.32%
673040	西部利得行业主题优选A	1.2570	0.32%
690005	民生内需	1.5770	0.32%
000386	景顺景颐C	1.5710	0.32%
000408	民生城镇化A	1.8720	0.32%
001035	中银恒利半年债	1.0097	0.32%
001405	东方红策略A	1.4233	0.32%
001406	东方红策略C	1.3195	0.32%
001413	国联鑫起点混合A	1.0079	0.32%
001414	国联鑫起点混合C	0.9453	0.32%
001602	鑫元鑫新C	0.6258	0.32%
002932	圆信永丰强化收益A	1.1152	0.32%
002933	圆信永丰强化收益C	1.0988	0.32%
003634	嘉实农业产业股票A	1.5485	0.32%
003642	长盛盛丰混合C	1.2837	0.32%
004046	华夏新锦顺混合A	0.9520	0.32%
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5050	0.32%
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4457	0.32%
005985	兴业聚华混合C	1.1957	0.32%
007569	南方安福混合C	1.0592	0.32%
008398	汇添富鑫福债	1.0413	0.32%
000215	广发趋势A	1.6369	0.31%
001136	易方达裕如混合A	1.2810	0.31%
001203	东方红稳健A	1.6251	0.31%
001204	东方红稳健C	1.6051	0.31%
001402	中信保诚新选混合A	1.3000	0.31%
001530	万家瑞富A	0.9026	0.31%
001601	鑫元鑫新A	0.6475	0.31%
001623	兴业国企改革混合A	2.2580	0.31%
001810	中欧潜力价值A	1.8266	0.31%
001823	光大鼎鑫C	1.3130	0.31%
002573	建信汇利灵活配置混合	1.3457	0.31%
002660	兴业聚源混合A	1.2080	0.31%
002742	泓德裕祥债券A	1.1855	0.31%
002743	泓德裕祥债券C	1.1551	0.31%
005764	中欧潜力价值C	1.7373	0.31%
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.2479	0.31%
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.8947	0.31%
008127	广发趋势C	1.6066	0.31%
008547	博道安远6个月定开混合	1.1787	0.31%
519161	新华安享惠金C	0.9863	0.31%
673030	西部多策略	0.9830	0.31%
762001	国金国鑫发起A	1.1194	0.31%
040020	华安升级主题混合A	1.6610	0.30%
070019	嘉实价值优势混合A	1.9970	0.30%
261001	景顺稳债A	0.9990	0.30%
261101	景顺稳债C	0.9930	0.30%
483003	工银平衡	0.6317	0.30%
000827	广发百发100E	1.0170	0.30%
001464	光大鼎鑫A	1.3590	0.30%
002456	招商安元灵活配置混合A	1.2893	0.30%
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2649	0.30%
002521	永赢双利债券A	1.0767	0.30%
002522	永赢双利债券C	1.0800	0.30%
002605	融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.30%
003025	新华红利	1.0349	0.30%
003105	光大永鑫A	4.3460	0.30%
003106	光大永鑫C	4.3220	0.30%
003378	泰康策略优选混合	1.6713	0.30%
004047	华夏新锦顺混合C	0.9286	0.30%
004274	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.8969	0.30%
004275	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.8922	0.30%
004823	摩根安裕回报混合A	1.3911	0.30%
008513	南方宝丰混合A	1.1853	0.30%
000072	华安稳健回报混合A	1.2897	0.29%
000236	工银月月薪A	1.7030	0.29%
000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0171	0.29%
000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9779	0.29%
000841	富国新回报A	1.7100	0.29%
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4050	0.29%
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.4723	0.29%
002961	中欧双利债券A	1.1362	0.29%
002962	中欧双利债券C	1.1022	0.29%
003717	中银量化精选混合A	0.9324	0.29%
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2884	0.29%
004824	摩根安裕回报混合C	1.3481	0.29%
008514	南方宝丰混合C	1.1562	0.29%
167003	鼎弘LOF	1.0655	0.29%
501089	消费增强	1.1704	0.29%
168203	钢铁LOF	1.0860	0.28%
200007	长城安心回报混合A	1.2025	0.28%