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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 1.48% | 0.23% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.34% | -0.28% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.27% | 10.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00% | -0.63% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.88% | -2.44% |
| 000786 | 北新建材 | 0.87% | 2.21% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.87% | 1.13% |
| 000001 | 平安银行 | 0.84% | -0.09% |
| 002415 | 海康威视 | 0.84% | 0.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.79% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |