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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-04-28 | 每份派现金0.0168元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.05% | 0.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.96% | 5.00% |
| 301035 | 润丰股份 | 0.86% | 3.14% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.65% | 0.12% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.61% | 1.17% |
| 600309 | 万华化学 | 0.59% | 2.65% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.58% | 3.58% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.52% | 3.14% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.37% | 2.28% |
| 603979 | 金诚信 | 0.36% | 5.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |