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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 1.70% | -0.98% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.66% | -1.32% |
| 603833 | 欧派家居 | 1.41% | -1.87% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.17% | -2.26% |
| 600383 | 金地集团 | 1.00% | -1.23% |
| 601318 | 中国平安 | 0.95% | -0.71% |
| 600325 | 华发股份 | 0.89% | -1.90% |
| 601601 | 中国太保 | 0.67% | -0.04% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.36% | -2.62% |
| 603101 | 汇嘉时代 | 0.19% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6702 | 2.01% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6663 | 2.01% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.8774 | 0.99% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.8836 | 0.98% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7456 | 0.76% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7406 | 0.75% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6904 | 0.74% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7653 | 0.70% |