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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.80% | -2.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.56% | 0.97% |
| 600900 | 长江电力 | 1.87% | -0.43% |
| 601000 | 唐山港 | 1.72% | -1.99% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.57% | 2.35% |
| 600350 | 山东高速 | 1.54% | -0.75% |
| 601288 | 农业银行 | 1.53% | -2.20% |
| 002727 | 一心堂 | 1.43% | 0.15% |
| 601857 | 中国石油 | 1.19% | 1.33% |
| 000333 | 美的集团 | 1.16% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8679 | 1.82% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8697 | 1.81% |