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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 1.71% | 1.53% |
| 603369 | 今世缘 | 1.50% | -0.70% |
| 601398 | 工商银行 | 1.49% | 0.54% |
| 000858 | 五粮液 | 1.33% | -1.43% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.09% | -1.45% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.02% | -1.48% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.86% | -0.30% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.85% | 1.99% |
| 002020 | 京新药业 | 0.59% | -1.27% |
| 300938 | 信测标准 | 0.57% | -0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |