热搜: 中长期 中航机遇领航混合发起A 大摩数字经济混合A 易方达蓝筹精选混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018424 路博迈中国机遇混合A 1.1411 2.46%
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.6692 2.46%
023377 移动中证移动互联网指数(LOF)I 1.2325 2.46%
040007 华安中小盘成长混合 2.8810 2.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5287 2.46%
159216 深证100ETF大成 1.4113 2.46%
159731 石化ETF 0.8459 2.46%
160636 移动互联网 1.1173 2.46%
202009 南方盛元 1.1291 2.46%
516570 石化ETF 0.9164 2.46%
007811 淳厚信泽A 2.1212 2.46%
007812 淳厚信泽C 2.0567 2.46%
008185 诺安研究优选混合A 1.3171 2.46%
009341 易方达均衡成长股票 1.4865 2.46%
011586 博时产业慧选混合C 1.0425 2.46%
012119 工银核心优势混合A 0.9787 2.46%
012501 博时汇荣回报混合C 1.1480 2.46%
014215 光大保德信核心资产混合C 0.9462 2.46%
014224 大成聚优成长混合A 1.4270 2.46%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.6066 2.46%
001104 华安新丝路主题股票A 1.4630 2.45%
009026 中银高质量发展机遇混合A 1.6593 2.45%
009076 工银圆兴混合 1.6998 2.45%
009960 银华多元机遇混合 0.6437 2.45%
010912 国泰成长价值混合A 1.0288 2.45%
010913 国泰成长价值混合C 1.0045 2.45%
011284 中信保诚龙腾精选混合 0.8654 2.45%
012120 工银核心优势混合C 0.9442 2.45%
013490 同泰金融精选股票A 1.1603 2.45%
013491 同泰金融精选股票C 1.1414 2.45%
014214 光大保德信核心资产混合A 0.9642 2.45%
014225 大成聚优成长混合C 1.4043 2.45%
014497 诺安研究优选混合C 1.2963 2.45%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.7861 2.45%
016254 中信保诚精萃成长C 0.9061 2.45%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7725 2.45%
017784 中银高质量发展机遇混合C 1.6447 2.45%
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 1.1420 2.45%
017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 1.1357 2.45%
021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 1.6969 2.45%
021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 1.6864 2.45%
021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 1.3899 2.45%
021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 1.3866 2.45%
151001 银河稳健 2.3213 2.45%
159975 深100ETF招商 0.7275 2.45%
160212 国泰估值LOF 3.8433 2.45%
167506 安信深圳科技LOF 1.6721 2.45%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5490 2.45%
550002 中信保诚精萃成长A 0.9248 2.45%
018461 大成积极成长混合C 1.0490 2.44%
018971 富国致弘量化选股股票A 1.2555 2.44%
018972 富国致弘量化选股股票C 1.2383 2.44%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.0132 2.44%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.0061 2.44%
023564 易方达上证科创板人工智能ETF联接A 1.2573 2.44%
023565 易方达上证科创板人工智能ETF联接C 1.2550 2.44%
025048 民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
040001 华安创新 1.1340 2.44%
167507 深科技C 1.6470 2.44%
506006 添富科创 1.0935 2.44%
540008 汇丰低碳A 2.6779 2.44%
690002 民生强债A 1.9797 2.44%
690202 民生强债C 1.9133 2.44%
000963 兴业多策略 2.3510 2.44%
011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.0119 2.44%
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.9709 2.44%
013505 华安新丝路C 1.4270 2.44%
013511 汇丰低碳C 2.6223 2.44%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7965 2.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6756 2.43%
008378 兴全社会价值三年持有混合 2.0802 2.43%
009486 光大保德信瑞和混合A 1.2569 2.43%
009681 南方创新精选一年混合A 1.0408 2.43%
009682 南方创新精选一年混合C 1.0075 2.43%
010008 国联成长优选混合A 1.0636 2.43%
010009 国联成长优选混合C 1.0284 2.43%
010225 东方红启航三年持有混合B 4.8975 2.43%
010670 兴全合兴混合C 0.7422 2.43%
011340 博时战略新材料主题混合A 1.0093 2.43%
011341 博时战略新材料主题混合C 0.9802 2.43%
011614 工银科创ETF联接A 1.0443 2.43%
011615 工银科创ETF联接C 1.0315 2.43%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8343 2.43%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8137 2.43%
012519 大成核心趋势混合A 1.4762 2.43%
012520 大成核心趋势混合C 1.4708 2.43%
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.9876 2.43%
013552 汇添富成长领先混合A 1.1415 2.43%
013553 汇添富成长领先混合C 1.1186 2.43%
015102 东方红ESG可持续投资混合A 1.0148 2.43%
015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9956 2.43%
015143 中欧智能制造混合A 1.7010 2.43%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6785 2.43%
016345 长安行业成长混合A 1.1622 2.43%
016346 长安行业成长混合C 1.1435 2.43%
018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.3849 2.43%
018876 兴合先进制造混合发起式A 1.8892 2.43%
020750 工银科创ETF联接E 1.0425 2.43%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2284 2.43%
022932 工银科创ETF联接Y 1.0435 2.43%
024448 广发价值稳进混合A 0.9391 2.43%
024449 广发价值稳进混合C 0.9367 2.43%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1446 2.43%
159912 深300ETF 1.8274 2.43%
159969 深100ETF银华 1.4873 2.43%
160421 华安智增LOF 1.9392 2.43%
163418 兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
169107 东方红恒阳五年持有混合 1.1682 2.43%
519642 银河智造混合A 2.9550 2.43%
588120 科100ETF 1.3107 2.43%
588520 科创增 1.2200 2.43%
589850 科创50ETF东财 1.2619 2.43%
910022 东方红启航三年持有混合A 4.8975 2.43%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.9399 2.42%
017977 信澳优享生活混合A 1.0687 2.42%
017978 信澳优享生活混合C 1.0509 2.42%
018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.3994 2.42%
018877 兴合先进制造混合发起式C 1.8672 2.42%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2242 2.42%
023834 广发资源智选股票发起式A 1.1126 2.42%
023835 广发资源智选股票发起式C 1.1104 2.42%
024020 华商创新成长混合发起式C 2.9680 2.42%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1455 2.42%
025246 诺安和鑫混合C 2.1406 2.42%
110012 易方达科汇 2.9670 2.42%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5956 2.42%
159715 稀土ETF易方达 1.1291 2.42%
159716 深证100ETF华宝 1.0649 2.42%
159752 新能源龙头ETF 0.6683 2.42%
163818 中银中小盘 2.5860 2.42%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8437 2.42%
217013 招商精选 3.4700 2.42%
516270 新能源50 0.6516 2.42%
516350 芯片50 1.1560 2.42%
517520 黄金股 1.9805 2.42%
588950 景顺科创 1.3680 2.42%
673071 西部利得新动力混合A 1.8954 2.42%
673073 西部利得新动力混合C 1.8545 2.42%
001515 平安新鑫C 2.4930 2.42%
001832 易方达瑞恒混合 2.8023 2.42%
001892 长盛新兴成长 2.7460 2.42%
002560 诺安和鑫混合A 2.1500 2.42%
004876 融通深证100指数C 1.6110 2.42%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.7420 2.42%
005977 中信保诚至兴A 1.8677 2.42%
005978 中信保诚至兴C 1.7567 2.42%
008961 华商科技创新混合 2.1215 2.42%
009487 光大保德信瑞和混合C 1.2220 2.42%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8302 2.42%
014885 长盛匠心研究混合A 1.1392 2.42%
014886 长盛匠心研究混合C 1.1236 2.42%
015144 中欧智能制造混合C 1.6679 2.42%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.9790 2.41%
000739 平安新鑫A 2.5940 2.41%
001605 国富沪港深成长精选股票A 2.1358 2.41%
006195 国金量化多因子A 2.8989 2.41%
008297 广发价值优势混合 1.2394 2.41%
008983 财通科技创新混合A 1.1901 2.41%
010554 华安新兴消费混合A 0.5874 2.41%
010555 华安新兴消费混合C 0.5729 2.41%
011128 华安精致生活混合A 1.6434 2.41%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.7509 2.41%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.7223 2.41%
012744 光大保德信品质生活混合A 0.7261 2.41%
012758 光大保德信品质生活混合C 0.7084 2.41%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.2585 2.41%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.2322 2.41%
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.6090 2.41%
014805 国金量化精选A 1.8375 2.41%
014806 国金量化精选C 1.8035 2.41%
014961 国联兴鸿优选混合A 0.8885 2.41%
016048 华商新量化混合C 2.3770 2.41%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9048 2.41%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8932 2.41%
016858 国金量化多因子C 2.8632 2.41%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5024 2.41%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.9501 2.41%
018327 太平低碳经济混合发起式A 1.2549 2.41%
024142 南方深证100ETF联接A 1.2694 2.41%
024143 南方深证100ETF联接C 1.2679 2.41%
040004 华安宝利 0.8500 2.41%
159706 深证100ETF华安 0.8921 2.41%
161812 深证100LOF 1.3160 2.41%
162714 深证100基金 1.5272 2.41%
562310 300成长 1.0036 2.41%
588060 上证科创 0.8440 2.41%
588080 科创板50 1.3507 2.41%
588450 科创50增 1.6829 2.41%
017760 银河智造混合C 2.9040 2.40%
017946 国富沪港深成长精选股票C 2.1043 2.40%
018328 太平低碳经济混合发起式C 1.2373 2.40%
019222 大成灵活配置混合C 3.5460 2.40%
019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 1.9650 2.40%
022923 易方达深证100ETF联接Y 1.7494 2.40%
022945 华夏科创50ETF联接Y 1.0601 2.40%
024146 富国深证100ETF联接A 1.2575 2.40%
024147 富国深证100ETF联接C 1.2562 2.40%
024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 1.4576 2.40%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.7494 2.40%
159322 黄金股票ETF基金 1.6072 2.40%
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