最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
006632	鑫元臻利C	1.1186	0.03%
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0483	0.03%
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0470	0.03%
006638	人保鑫盛纯债A	1.0300	0.03%
006646	汇添富短债债券A	1.1329	0.03%
006660	永赢昌益债券A	1.1120	0.03%
006678	中银稳汇短债债券C	1.0624	0.03%
006731	方正富邦富利纯债A	1.0872	0.03%
006732	方正富邦富利纯债C	1.0798	0.03%
006734	国金惠鑫短债A	1.1367	0.03%
006761	银河家盈债券	1.2825	0.03%
006767	银河嘉裕债券	1.0269	0.03%
006772	添富丰润中短债A	1.0733	0.03%
006790	中信保诚景丰C	1.0304	0.03%
006791	建信睿兴纯债债券	1.0346	0.03%
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0737	0.03%
006794	交银稳鑫短债债券C	1.0744	0.03%
006806	西部利得添盈短债债券A	1.0909	0.03%
006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0431	0.03%
006829	鹏扬利沣短债A	1.1560	0.03%

006830	鹏扬利沣短债C	1.1424	0.03%
006831	鹏扬利沣短债E	1.0824	0.03%
006834	工银尊享短债债券A	1.1118	0.03%
006835	工银尊享短债债券C	1.0853	0.03%
006842	南方国利	1.0247	0.03%
006865	泰康安惠纯债债券C	1.1669	0.03%
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.2124	0.03%
006889	平安惠鸿纯债	1.0813	0.03%
006897	新华聚利债券C	1.1488	0.03%
006907	银华安鑫短债债券A	1.0594	0.03%
006929	博时富融纯债债券	1.0471	0.03%
006947	华宝中短债债券A	1.1664	0.03%
006965	财通安瑞短债债券A	1.1865	0.03%
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0720	0.03%
006995	南方惠利A	1.2101	0.03%
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0620	0.03%
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0598	0.03%
007010	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0508	0.03%
007011	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.0490	0.03%
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0164	0.03%
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0161	0.03%
007092	鑫元中债3-5年国开债指数A	1.1503	0.03%
007093	鑫元中债3-5年国开债指数C	1.1435	0.03%
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0386	0.03%
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0344	0.03%
007118	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1522	0.03%
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0410	0.03%
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0368	0.03%
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0358	0.03%
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0224	0.03%
007169	易方达中债1-3年国开行债券A	1.0117	0.03%
007170	易方达中债1-3年国开行债券C	1.0114	0.03%
007171	易方达中债3-5年国开行债券A	1.0113	0.03%
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0468	0.03%
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0464	0.03%
007195	长城短债C	1.1641	0.03%
007213	华安安平定开	1.1213	0.03%
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0567	0.03%
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0394	0.03%
007226	海富通中短债债券C	1.0924	0.03%
007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0800	0.03%
007245	安信鑫日享中短债A	1.1127	0.03%
007246	安信鑫日享中短债C	1.0987	0.03%
007266	嘉实新添益定期混合A	1.1836	0.03%
007267	嘉实新添益定期混合C	1.1507	0.03%
007311	方正富邦添利纯债A	1.0241	0.03%
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1227	0.03%
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1171	0.03%
007329	摩根瑞益纯债A	1.1014	0.03%
007330	摩根瑞益纯债C	1.0943	0.03%
007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0240	0.03%
007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0235	0.03%
007352	永赢同利债券C	1.0674	0.03%
007364	易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0071	0.03%
007371	国联安增瑞政策性金融债A	1.0758	0.03%
007372	国联安增瑞政策性金融债C	1.0843	0.03%
007387	融通通慧混合C	1.5654	0.03%
007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0566	0.03%
007440	南方旭元A	1.1099	0.03%
007446	中欧强债C	1.0172	0.03%
007447	平安惠泰纯债	1.1129	0.03%
007457	汇添富90天短债B	1.1499	0.03%
007458	汇添富90天短债C	1.1588	0.03%
007563	兴银汇逸定开债	1.0274	0.03%
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0527	0.03%
007582	中泰青月中短债A	1.1626	0.03%
007583	中泰青月中短债C	1.1451	0.03%
007587	浙商丰裕纯债债券A	1.1149	0.03%
007635	银河天盈中短债A	1.1584	0.03%
007653	长盛稳益6个月A	1.0057	0.03%
007676	蜂巢添汇纯债A	1.0621	0.03%
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1532	0.03%
007714	南方贺元利率债A	1.0526	0.03%
007717	工银尊享短债债券F	1.0817	0.03%
007719	永赢元利债券A	1.0122	0.03%
007720	永赢元利债券C	1.0129	0.03%
007765	前海开源1-3年国开债A	1.0924	0.03%
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0598	0.03%
007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0347	0.03%
007914	财通资管丰和两年定开债券C	1.0085	0.03%
007920	诺德短债C	1.1281	0.03%
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1028	0.03%
007953	平安惠文纯债	1.1023	0.03%
007956	鹏华稳利短债C	1.1243	0.03%
008022	建信短债债券F	1.1233	0.03%
008040	鹏华0-5年利率发起式债券	1.0850	0.03%
008108	国联安短债债券A	1.0553	0.03%
008109	国联安短债债券C	1.0551	0.03%
008122	南方皓元短债A	1.1073	0.03%
008123	南方皓元短债C	1.0933	0.03%
008216	农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0132	0.03%
008242	英大通盈纯债债券A	1.0326	0.03%
008243	英大通盈纯债债券C	1.0252	0.03%
008271	大成优势企业混合A	1.9477	0.03%
008272	大成优势企业混合C	1.8813	0.03%
008426	华安安敦债券A	1.0524	0.03%
008449	德邦短债C	1.1191	0.03%
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0236	0.03%
008510	南方鼎利一年债券	1.0418	0.03%
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0273	0.03%
008539	工银开元利率债债券A	1.0524	0.03%
008540	工银开元利率债债券C	1.0475	0.03%
008556	易方达裕富债券A	1.0519	0.03%
008557	易方达裕富债券C	1.0447	0.03%
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0263	0.03%
008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0246	0.03%
008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0117	0.03%
008864	鑫元中短债A	1.1481	0.03%
008865	鑫元中短债C	1.1366	0.03%
008866	博时产业新趋势混合A	0.9923	0.03%
008867	博时产业新趋势混合C	0.9677	0.03%
008911	平安元丰中短债债券A	1.1324	0.03%
008912	平安元丰中短债债券C	1.0664	0.03%
008913	平安元丰中短债债券E	1.1213	0.03%
008933	天弘中债1-3年国开债A	1.0202	0.03%
008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0517	0.03%
009002	长城泰利纯债C	1.1149	0.03%
009323	博时富通一年定开债发起式	1.0487	0.03%
000084	博时安盈债A	1.2672	0.02%
000085	博时安盈债C	1.2377	0.02%
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2457	0.02%
000141	富国国企债C	1.0068	0.02%
000149	华安双债A	1.3158	0.02%
000338	鹏华双债保利	1.1793	0.02%
000655	鑫元稳利	1.0625	0.02%
000668	国寿尊享A	1.2047	0.02%
000914	中加纯债债券	1.0750	0.02%
001011	华夏希望A	1.3145	0.02%
001013	华夏希望C	1.2711	0.02%
001035	中银恒利半年债	1.0107	0.02%
001147	中欧瑾源C	1.4086	0.02%
001447	天弘惠利混合A	1.6414	0.02%
001488	万家瑞丰A	1.4053	0.02%
001489	万家瑞丰C	1.3318	0.02%
001609	平安鑫享A	1.5613	0.02%
001993	博时裕泰	1.3319	0.02%
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4632	0.02%
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4157	0.02%
002018	鹏华弘安混合A	1.5075	0.02%
002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1496	0.02%
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1133	0.02%
002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0455	0.02%
002586	金鹰添利信用债债券A	1.0100	0.02%
002587	金鹰添利信用债债券C	1.0035	0.02%
002742	泓德裕祥债券A	1.1843	0.02%
002743	泓德裕祥债券C	1.1540	0.02%
002769	兴业短债债券C	1.0914	0.02%
003010	国联盈泽中短债C	1.2255	0.02%
003050	农银金丰一年	1.2662	0.02%
003078	泰康安惠纯债债券A	1.1732	0.02%
003188	博时聚源纯债债券A	1.0885	0.02%
003196	光大永利纯债C	1.1001	0.02%
003210	博时智臻纯债债券	1.1238	0.02%
003268	博时悦楚纯债债券A	1.0380	0.02%
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0638	0.02%
003390	江信一年定开	1.2308	0.02%
003411	鹏华弘康混合A	1.4489	0.02%
003412	鹏华弘康混合C	1.3877	0.02%
003425	江信添福A	1.3270	0.02%
003426	江信添福C	1.3696	0.02%
003457	国泰润泰纯债债券A	1.0829	0.02%
003486	平安惠隆纯债A	1.0719	0.02%
003545	东兴兴利债券A	1.1051	0.02%
003566	博时臻选纯债债券A	1.0773	0.02%
003569	招商招丰纯债A	1.0390	0.02%
003590	建信睿富纯债债券	1.0628	0.02%
003768	宏利纯利债券C	1.0485	0.02%
003867	招商招景纯债A	1.0947	0.02%
004020	广发景祥纯债	1.0716	0.02%
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0290	0.02%
004052	华夏鼎智债券A	1.1169	0.02%
004053	华夏鼎智债券C	1.1102	0.02%
004081	国联安鑫乾混合A	1.4189	0.02%
004082	国联安鑫乾混合C	1.7030	0.02%
004102	中信保诚稳悦债券A	1.0237	0.02%
004103	中信保诚稳悦债券C	1.0218	0.02%
004104	中信保诚稳鑫债券A	1.0844	0.02%
004105	中信保诚稳鑫债券C	1.0869	0.02%
004108	中信保诚稳泰债券A	1.0391	0.02%
004131	国联安鑫发混合A	1.5731	0.02%