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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0960元 |
| 2019-08-02 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.11% | -0.46% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.07% | -1.36% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.04% | -0.35% |
| 000888 | 峨眉山Ａ | 0.92% | -9.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.81% | -2.39% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.81% | -1.31% |
| 600938 | 中国海油 | 0.81% | -0.37% |
| 300033 | 同花顺 | 0.80% | -2.54% |
| 000034 | 神州数码 | 0.77% | -2.16% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.71% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0383 | 2.10% |
| 浦银MSCI | 1.1979 | 1.92% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7959 | 1.82% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8048 | 1.81% |
| 浦银创业板ETF | 0.7126 | 1.81% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8893 | 1.68% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8864 | 1.67% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1494 | 1.60% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1324 | 1.60% |
| 智慧电车 | 0.5726 | 1.52% |