近一月汇添富3年封闭研究混合基金净值查询
查询指定日期范围添富3年封闭研究优选混合006696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8919 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8906 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8893 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8960 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8997 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.9004 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8988 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8927 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8979 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8843 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8869 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8859 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8832 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8881 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8936 |
0.80% |
| 2024-04-02 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8865 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8863 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8804 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8742 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
添富3年封闭研究优选混合 |
0.8711 |
-0.16% |
