最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002793	景顺顺益回报C	1.4230	0.18%
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2755	0.18%
003379	中信保诚至选混合A	1.0942	0.18%
003380	中信保诚至选混合C	1.0905	0.18%
003638	安信永鑫增强债券C	1.0515	0.18%
004100	鹏华安益增强混合	1.3399	0.18%
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3933	0.18%
004406	国寿安保稳寿混合C	1.0410	0.18%
004648	南方安睿混合	1.1197	0.18%
005588	长安裕腾混合A	1.1347	0.18%
005592	长安裕腾混合C	1.1136	0.18%
006738	工银添慧债券A	1.0828	0.18%
006739	工银添慧债券C	1.0617	0.18%
008165	东兴鑫远三年定开	1.0291	0.18%
008469	朱雀安鑫回报A	1.1762	0.18%
008610	海富通添鑫收益债券C	1.0647	0.18%
008611	海富通添鑫收益债券A	1.0818	0.18%
161626	融通通福LOF	1.3726	0.18%
180015	银华收益	1.1440	0.18%
180025	银华双利A	1.1330	0.18%

395012	中海强债C	1.0880	0.18%
110027	安心回报A	1.9266	0.17%
110028	安心回报B	1.8871	0.17%
519228	海富通欣享混合C	1.0816	0.17%
519229	海富通欣享混合A	1.0463	0.17%
630109	华商稳定C	1.7340	0.17%
000171	易方达裕丰回报债券A	1.7410	0.17%
000583	江信聚福	1.2766	0.17%
001265	国泰兴益A	1.1470	0.17%
001503	南方利鑫C	1.4776	0.17%
002055	国泰兴益C	1.1950	0.17%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.3921	0.17%
002636	广发集裕债券A	1.1900	0.17%
002637	广发集裕债券C	1.1620	0.17%
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1870	0.17%
002792	景顺顺益回报A	1.4672	0.17%
003432	中信保诚至瑞混合A	1.4618	0.17%
003433	中信保诚至瑞混合C	1.4499	0.17%
003637	安信永鑫增强债券A	1.0519	0.17%
003799	华安新泰利混合A	1.2129	0.17%
003800	华安新泰利混合C	1.1887	0.17%
004405	国寿安保稳寿混合A	1.0450	0.17%
005717	兴业机遇债券A	1.3569	0.17%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1970	0.17%
008222	兴业机遇债券C	1.3745	0.17%
008470	朱雀安鑫回报C	1.1629	0.17%
002986	泰康丰盈债券A	1.3251	0.16%
003026	安信新价值混合A	1.6690	0.16%
003027	安信新价值混合C	1.6422	0.16%
003030	安信新目标混合A	1.4019	0.16%
004694	天弘策略精选A	0.9526	0.16%
005294	诺德新宜	0.9365	0.16%
006839	安信聚利增强债券A	1.0920	0.16%
006840	安信聚利增强债券C	1.0809	0.16%
007233	金鹰鑫益混合E	1.1599	0.16%
121012	国投强债A	1.2770	0.16%
160217	国泰信用互利A	1.0206	0.16%
160605	鹏华中国50	1.8910	0.16%
161505	银河通利债券LOF	1.2170	0.16%
161506	通利债C	1.2350	0.16%
202102	南方多利C	1.1395	0.16%
202103	南方多利A	1.1419	0.16%
206003	鹏华信用增利A	1.2531	0.16%
372010	摩根强化回报债券A	1.5571	0.16%
372110	摩根强化回报债券B	1.4839	0.16%
487021	工银瑞信优质精选混合A	2.5430	0.16%
519186	万家稳增A	1.0226	0.16%
519187	万家稳增C	1.0238	0.16%
519627	银河君润混合A	0.9794	0.16%
519628	银河君润混合C	0.9775	0.16%
519778	交银经济新动力混合A	2.7469	0.16%
160513	稳健债LOF	1.9869	0.15%
160514	稳健债C	1.7139	0.15%
160645	鹏华精选回报定开	1.0790	0.15%
161010	富国天丰LOF	1.1424	0.15%
206004	鹏华信用增利B	1.3321	0.15%
320021	诺安双利债	2.6010	0.15%
720002	财通可转债债券A	0.8520	0.15%
001324	华宝新价值	1.6207	0.15%
001710	安信新趋势混合A	1.2006	0.15%
001711	安信新趋势混合C	1.1906	0.15%
001958	嘉合磐通C	1.0852	0.15%
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2980	0.15%
002901	财通资管积极收益债券A	1.2142	0.15%
003024	平安惠金定开债A	1.2697	0.15%
003031	安信新目标混合C	1.3620	0.15%
003205	财通可转债债券C	0.8909	0.15%
003484	金鹰鑫益混合A	1.2994	0.15%
003485	金鹰鑫益混合C	1.2978	0.15%
004393	安信企业价值优选混合	2.1036	0.15%
004486	嘉实稳怡债券	0.9075	0.15%
004564	北信瑞丰鼎利A	1.0719	0.15%
004571	万家家瑞债券A	1.0998	0.15%
004748	天弘策略精选C	0.9333	0.15%
005193	北信瑞丰鼎利C	1.0634	0.15%
006162	财通资管积极收益债券E	1.1831	0.15%
006717	平安惠金定开债C	1.2627	0.15%
008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2440	0.15%
008504	国泰信用互利C	1.0189	0.15%
008955	交银创新领航混合	1.2604	0.15%
000692	汇添富双利债券C	1.7184	0.14%
001183	南方利淘A	1.5912	0.14%
001504	南方利淘C	1.5840	0.14%
001910	泰康新机遇混合	1.1854	0.14%
001957	嘉合磐通A	1.1099	0.14%
002490	金鹰元祺信用债	1.5100	0.14%
002902	财通资管积极收益债券C	1.1815	0.14%
002969	易方达丰和债券A	1.3504	0.14%
004225	国寿安保稳诚混合A	1.0161	0.14%
004226	国寿安保稳诚混合C	1.0111	0.14%
004572	万家家瑞债券C	1.0718	0.14%
005386	银河睿达混合A	1.5008	0.14%
005387	银河睿达混合C	1.4938	0.14%
005671	前海联合研究优选混合A	1.1946	0.14%
005672	前海联合研究优选混合C	1.1911	0.14%
007128	天弘增强回报债券A	1.3482	0.14%
007129	天弘增强回报债券C	1.3220	0.14%
007318	中银民丰回报混合	1.1771	0.14%
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1029	0.14%
008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1149	0.14%
008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2263	0.14%
160622	鹏华丰利LOF	1.0509	0.14%
161722	招商丰泰LOF	1.4130	0.14%
320016	诺安策略	1.4110	0.14%
470018	汇添富双利债券A	1.9606	0.14%
519727	交银成长30	2.1360	0.14%
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1883	0.14%
162414	新机遇LOF	1.6653	0.13%
350006	天治双盈	1.0465	0.13%
400016	东方强化债	1.2633	0.13%
519624	银河君耀混合C	1.5210	0.13%
920011		1.0460	0.13%
001311	华安新回报	1.5080	0.13%
001635	万家瑞益A	1.5545	0.13%
001636	万家瑞益C	1.5007	0.13%
001722	工银银和利混合	1.5600	0.13%
001940	农银现代农业加	1.4510	0.13%
002103	招商康泰混合	0.7540	0.13%
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2215	0.13%
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.1995	0.13%
003144	华宝新机遇混合C	1.6525	0.13%
004687	汇添富熙和混合A	1.3155	0.13%
004688	汇添富熙和混合C	1.3065	0.13%
008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1294	0.13%
008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.0376	0.13%
008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0200	0.13%
008743	南方集利18个月持有债券A	1.1657	0.13%
000065	国富焦点驱动混合A	2.0288	0.12%
001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2640	0.12%
002409	华夏新活力混合A	0.8350	0.12%
002767	泰康宏泰回报混合A	1.6253	0.12%
002945	大成盛世精选混合A	1.6650	0.12%
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1854	0.12%
004131	国联安鑫发混合A	1.5747	0.12%
004132	国联安鑫发混合C	1.5569	0.12%
006700	红土稳健混合A	1.5075	0.12%
006701	红土稳健混合C	1.4592	0.12%
007266	嘉实新添益定期混合A	1.1824	0.12%
008744	南方集利18个月持有债券C	1.1466	0.12%
160627	鹏华策略优选	2.4430	0.12%
519023	海富债券C	1.1256	0.12%
519069	汇添富价值精选混合	2.4420	0.12%
519623	银河君耀混合A	1.5336	0.12%
675081	西部利得祥盈债券A	1.3990	0.12%
675083	西部利得祥盈债券C	1.3467	0.12%
164606	信用增利LOF	1.3826	0.11%
450018	国富恒久债A	1.1990	0.11%
450019	国富恒久债C	1.1802	0.11%
460003	华泰增利B	1.0473	0.11%
519060	海富通纯债C	1.1031	0.11%
519061	海富通纯债A	1.1243	0.11%
519519	华泰增利A	1.0505	0.11%
870008		1.0229	0.11%
872014		1.0093	0.11%
000310	安信永利信用A	1.3781	0.11%
001359	国联安添鑫A	1.1434	0.11%
001547	兴业聚惠混合A	1.6988	0.11%
001654	国联安添鑫C	1.0968	0.11%
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.4973	0.11%
002923	兴业聚惠混合C	1.6872	0.11%
002925	广发集源债券A	1.0910	0.11%
002926	广发集源债券C	1.0795	0.11%
002946	大成景盛一年定开债A	1.1331	0.11%
002947	大成景盛一年定开债C	1.0996	0.11%
003282	中信保诚至裕混合A	1.3928	0.11%
003283	中信保诚至裕混合C	1.2499	0.11%
005523	泰康颐年混合A	1.3096	0.11%
005524	泰康颐年混合C	1.2837	0.11%
005955	易方达鑫转添利混合A	1.7821	0.11%
005956	易方达鑫转添利混合C	1.7122	0.11%
007267	嘉实新添益定期混合C	1.1493	0.11%
007415	南方致远混合A	1.3571	0.11%
007416	南方致远混合C	1.3176	0.11%
007957	华宝宝惠债券	1.0147	0.11%
008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1562	0.11%
000219	博时裕益	2.0630	0.10%
000335	安信永利信用C	1.3491	0.10%
001087	华富恒利债券C	0.9990	0.10%
001415	中信保诚新锐混合A	1.0210	0.10%
002574	招商瑞庆混合A	0.9817	0.10%