近一月招商安元保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安元灵活配置混合C002457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2703 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2693 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2644 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2630 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2649 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2611 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2608 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2591 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2616 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2651 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2643 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2640 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2601 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2645 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2626 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2595 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2597 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2604 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
招商安元灵活配置混合C |
1.2610 |
0.16% |
