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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.7673元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0880元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-02-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002003 | 伟星股份 | 5.67% | -0.58% |
| 000333 | 美的集团 | 5.15% | 0.50% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.99% | 1.88% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.90% | -2.03% |
| 603730 | 岱美股份 | 4.82% | -2.32% |
| 603833 | 欧派家居 | 4.47% | 7.58% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.80% | -0.14% |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.10% | -1.61% |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.07% | -1.29% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2.94% | -2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |
| 广发瑞泽精选混合C | 0.5917 | 1.09% |
| 广发盛兴混合C | 0.6194 | 1.06% |