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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0680元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.53% | 0.40% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.37% | 1.85% |
| 600011 | 华能国际 | 1.17% | -2.29% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.14% | -0.40% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.06% | -0.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.06% | 1.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.97% | 1.02% |
| 600941 | 中国移动 | 0.90% | 0.57% |
| 601318 | 中国平安 | 0.85% | 2.23% |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.82% | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红新动力混合A | 3.8470 | 2.72% |
| 东方红京东大数据混合A | 2.3950 | 2.61% |
| 东方红优享红利混合A | 1.8413 | 2.29% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5214 | 2.13% |
| 东方红恒阳定开 | 0.8493 | 2.02% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2020 | 1.95% |
| 东方红睿华LOF | 1.0901 | 1.70% |
| 东方红睿阳定开 | 1.3042 | 1.69% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2210 | 1.67% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.0662 | 1.63% |