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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0511元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.2057元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.1067元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 5.54% | -0.62% |
| 000902 | 新洋丰 | 3.61% | 0.60% |
| 601111 | 中国国航 | 3.52% | 2.06% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.07% | 3.16% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.02% | -0.26% |
| 600256 | 广汇能源 | 2.94% | -0.41% |
| 688121 | 卓然股份 | 2.80% | -1.60% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.69% | 1.52% |
| 000933 | 神火股份 | 2.15% | 3.19% |
| 601881 | 中国银河 | 2.06% | -0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
| 华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
| 5GETF | 0.8989 | 3.61% |