热搜: 管理费 银华集成电路混合C 易方达信息产业混合A 易方达医疗保健行业混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 1.8787 3.01%
022490 华商恒鑫回报混合A 1.2072 3.01%
022709 万家臻选混合C 4.6468 3.01%
022755 易方达科鑫量化选股股票发起式C 1.4962 3.01%
022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.2647 3.01%
159775 电池ETF基金 0.8549 3.01%
159869 游戏ETF 1.4068 3.01%
516010 游戏ETF 1.3967 3.01%
018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 2.7850 3.00%
022754 易方达科鑫量化选股股票发起式A 1.5021 3.00%
519003 海富收益 3.0220 3.00%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.6400 3.00%
000939 中银研究精选A 0.8920 3.00%
005299 万家成长优选A 3.9512 3.00%
005300 万家成长优选C 3.7958 3.00%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0098 3.00%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9185 3.00%
012815 宝盈新兴C 1.2371 3.00%
012900 招商创业板指数增强A 0.8950 3.00%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8422 3.00%
001128 宝盈新兴A 1.2703 2.99%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.6180 2.99%
005939 工银新能源汽车混合A 3.7585 2.99%
005940 工银新能源汽车混合C 3.6204 2.99%
007203 银河新动能混合A 2.0411 2.99%
010611 万家战略发展产业混合A 1.2454 2.99%
011460 鹏华创新成长混合A 0.6486 2.99%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5784 2.99%
012551 华宝电子ETF联接C 1.1936 2.99%
016523 华安科技创新混合C 1.4005 2.99%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6890 2.99%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6732 2.99%
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.6982 2.99%
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.6877 2.99%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6733 2.99%
630010 华商价值 1.7900 2.99%
017757 银河新动能混合C 2.0086 2.98%
020967 东吴科技创新混合C 1.6356 2.98%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8000 2.98%
008635 华安科技创新混合A 1.4218 2.98%
010612 万家战略发展产业混合C 1.2151 2.98%
012550 华宝电子ETF联接A 1.2041 2.98%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6880 2.98%
014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 1.0192 2.98%
014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 0.9986 2.98%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.1387 2.98%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.1147 2.98%
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 3.2780 2.98%
000545 中邮核心竞争 2.0110 2.97%
001576 国泰智能装备股票A 2.4962 2.97%
003025 新华红利 1.1213 2.97%
011322 国泰智能装备股票C 2.4479 2.97%
011461 鹏华创新成长混合C 0.6241 2.97%
012150 诺德价值发现 0.9114 2.97%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6823 2.97%
015989 华安碳中和混合A 1.1459 2.97%
018371 华夏创业板指数增强C 1.5524 2.97%
018868 兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
018869 兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.4957 2.97%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.4867 2.97%
020966 东吴科技创新混合A 1.6442 2.97%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4513 2.97%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4471 2.97%
159385 数字经济ETF富国 1.3619 2.97%
210001 金鹰优选 0.5621 2.97%
018370 华夏创业板指数增强A 1.5664 2.96%
018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1952 2.96%
018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
018817 景顺长城中小创精选股票C 2.6070 2.96%
019164 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A 1.8743 2.96%
019165 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C 1.8591 2.96%
020416 农银先进制造混合A 1.3186 2.96%
020417 农银先进制造混合C 1.3100 2.96%
021218 中邮核心优势灵活配置混合C 2.7820 2.96%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6154 2.96%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.3373 2.96%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.3268 2.96%
165522 TMTLOF 1.1360 2.96%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.3390 2.96%
001018 易方达新经济 5.4270 2.96%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.6850 2.96%
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.2611 2.96%
010418 财通景气行业混合A 1.2598 2.96%
011603 兴业高端制造A 1.0330 2.96%
011604 兴业高端制造C 1.0088 2.96%
013006 摩根景气甄选混合A 0.7971 2.96%
013007 摩根景气甄选混合C 0.7802 2.96%
013122 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 1.1169 2.96%
014774 华安品质领先混合C 0.6153 2.96%
015990 华安碳中和混合C 1.1259 2.96%
016234 财通景气行业混合C 1.2436 2.96%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9780 2.95%
002149 嘉实新优选混合 1.3590 2.95%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.6387 2.95%
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.2281 2.95%
011167 景顺长城景气成长混合A 1.3487 2.95%
014341 摩根时代睿选股票A 1.4766 2.95%
014505 中银收益混合C 1.5415 2.95%
014663 富国创新发展两年定期开放混合A 1.3428 2.95%
014664 富国创新发展两年定期开放混合C 1.3115 2.95%
015596 国泰国证有色金属行业指数C 2.1212 2.95%
015756 景顺长城景气成长混合C 1.3304 2.95%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3491 2.95%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3395 2.95%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.6105 2.95%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7180 2.95%
160221 有色金属LOF 2.1350 2.95%
163804 中银收益 1.5625 2.95%
960012 中银收益H 1.5644 2.95%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6780 2.94%
001076 易方达改革 3.0160 2.94%
011196 摩根优势成长混合A 0.8657 2.94%
011197 摩根优势成长混合C 0.8461 2.94%
012123 招商金安成长严选混合 0.7077 2.94%
014342 摩根时代睿选股票C 1.4579 2.94%
014773 华安品质领先混合A 0.6294 2.94%
001174 中欧瑾和C 1.8532 2.93%
005840 富国产业驱动混合A 2.8195 2.93%
012608 信澳领先智选混合 0.8828 2.93%
013812 景顺景气进取混合A 0.7861 2.93%
016388 汇安均衡成长混合A 1.4927 2.93%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.9546 2.93%
018174 富国产业驱动混合C 2.7387 2.93%
110013 易方达科翔 6.1930 2.93%
017679 国投瑞银精选收益混合C 1.0175 2.92%
018553 景顺长城中小盘混合C 1.6560 2.92%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.4679 2.92%
610005 信澳红利回报混合A 0.8100 2.92%
001125 博时互联网 1.6540 2.92%
001173 中欧瑾和A 1.9848 2.92%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.0364 2.92%
005186 长安鑫兴混合A 2.9834 2.92%
005187 长安鑫兴混合C 2.9445 2.92%
007808 华银量化优选灵活配置 2.0692 2.92%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9196 2.92%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.8838 2.92%
010885 长盛优势企业精选混合A 0.8987 2.92%
010886 长盛优势企业精选混合C 0.8813 2.92%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4856 2.92%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4667 2.92%
013813 景顺景气进取混合C 0.7671 2.92%
015670 银河行业混合C 0.9870 2.92%
016389 汇安均衡成长混合C 1.4782 2.92%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.6775 2.91%
001574 中海混改红利混合A 1.0950 2.91%
002160 南方驱动混合 3.3572 2.91%
003624 创金合信资源主题A 3.9101 2.91%
003625 创金合信资源主题C 3.7325 2.91%
012212 天弘中证高端装备制造增强A 1.2121 2.91%
012213 天弘中证高端装备制造增强C 1.1977 2.91%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5073 2.91%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4873 2.91%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.5968 2.91%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.5025 2.91%
022559 天弘中证高端装备制造增强E 1.2073 2.91%
562950 消电50 1.2047 2.91%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
501098 科创建信 1.4021 2.90%
580002 东吴双动力混合A 0.5544 2.90%
005265 博时厚泽回报混合A 1.9530 2.90%
005266 博时厚泽回报混合C 1.8386 2.90%
005344 长安裕盛混合C 0.7499 2.90%
007777 中邮研究精选混合 1.4376 2.90%
008734 交银科锐科技创新混合A 1.6377 2.90%
010112 广发研究精选股票A 0.5505 2.90%
010113 广发研究精选股票C 0.5393 2.90%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2768 2.90%
013949 交银科锐科技创新混合C 1.5978 2.90%
014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1.1005 2.90%
016462 华宝生态中国混合C 4.2870 2.90%
000165 国投策略精选 2.1101 2.89%
000612 华宝生态中国混合A 4.3720 2.89%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.7330 2.89%
002553 博时创业C 2.4920 2.89%
003889 汇安丰泽混合A 2.7058 2.89%
003890 汇安丰泽混合C 2.6530 2.89%
005161 华商上游产业股票A 3.9178 2.89%
007737 诺德研发创新100 1.4670 2.89%
011241 东吴双动力混合C 0.5486 2.89%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2396 2.89%
014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1.0750 2.89%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5448 2.89%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5343 2.89%
018023 华商上游产业股票C 3.8534 2.89%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.4659 2.89%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.4511 2.89%
020009 国泰金鹏 1.6760 2.89%
159663 机床ETF 1.4640 2.89%
159667 工业母机ETF 1.4804 2.88%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.3890 2.88%
002252 融通成长30灵活配置混合A\/B 3.3920 2.88%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
005113 平安沪深300指数量化增强A 1.6025 2.88%
005343 长安裕盛混合A 0.7606 2.88%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.4413 2.88%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.4265 2.88%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.5243 2.88%
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