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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 0.75% | -0.71% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.74% | -1.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.71% | -0.05% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.68% | 1.02% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.67% | 1.40% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.66% | -0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.65% | 0.56% |
| 000333 | 美的集团 | 0.62% | 0.13% |
| 000001 | 平安银行 | 0.61% | -0.09% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.61% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 100.8020 | 0.07% | |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1368 | 2.31% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1158 | 2.30% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9601 | 2.18% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9598 | 1.72% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9629 | 1.71% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.2784 | 1.68% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.2705 | 1.68% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.9237 | 1.63% |