最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
020471	长城0-5年政金债A	1.0351	0.01%
020472	长城0-5年政金债C	1.0307	0.01%
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1165	0.01%
020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1427	0.01%
020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0175	0.01%
020532	湘财鑫睿债券A	1.1050	0.01%
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0287	0.01%
020540	银华安泰债券C	1.0337	0.01%
020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0680	0.01%
020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0867	0.01%
020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0609	0.01%
020552	兴业添盈债券	1.0384	0.01%
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0123	0.01%
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0116	0.01%
020574	大成景旭纯债债券D	1.0982	0.01%
020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1432	0.01%
020580	广发景和中短债D	1.0529	0.01%
020584	农银金季三个月持有债券C	1.0268	0.01%
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	0.01%
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0264	0.01%

020605	长城稳健增利债券E	1.1980	0.01%
020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0554	0.01%
020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0491	0.01%
020611	东吴恒益纯债债券A	1.0225	0.01%
020612	东吴恒益纯债债券C	1.0195	0.01%
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0044	0.01%
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0154	0.01%
020656	景顺长城中短债债券F	1.1532	0.01%
020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0541	0.01%
020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0048	0.01%
020694	光大保德信超短债债券D	1.1229	0.01%
020708	中加瑞利纯债债券D	1.0339	0.01%
020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0516	0.01%
020737	国新国证汇铭债券C	1.0243	0.01%
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0640	0.01%
020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0701	0.01%
020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0370	0.01%
020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0327	0.01%
020823	汇泉安阳纯债A	1.0378	0.01%
020824	汇泉安阳纯债C	1.6138	0.01%
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0280	0.01%
020880	天弘齐享债券发起D	1.1153	0.01%
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0113	0.01%
020889	融通通灿债券C	1.0896	0.01%
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0380	0.01%
020897	永赢璟利债券A	1.0126	0.01%
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0052	0.01%
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0058	0.01%
020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0975	0.01%
020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0954	0.01%
020921	博时富乐纯债债券C	1.0635	0.01%
020927	中信保诚稳鸿D	4.7360	0.01%
020928	博时富腾纯债债券C	1.0862	0.01%
020932	南方润元纯债债券E	1.2870	0.01%
020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0365	0.01%
020942	安信青享纯债C	1.0339	0.01%
020951	信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0428	0.01%
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0451	0.01%
020958	平安惠涌纯债C	1.1393	0.01%
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0377	0.01%
020963	中信保诚景华债券D	1.0577	0.01%
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1335	0.01%
021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0245	0.01%
021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0214	0.01%
021010	信澳安盛纯债C	1.0506	0.01%
021026	德邦短债D	1.1715	0.01%
021041	博时裕利纯债债券C	1.0794	0.01%
021063	工银瑞升债券A	1.0293	0.01%
021064	工银瑞升债券C	1.0482	0.01%
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0523	0.01%
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0471	0.01%
021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0076	0.01%
021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0442	0.01%
021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0461	0.01%
021096	融通增益债券D	1.2984	0.01%
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1415	0.01%
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0393	0.01%
021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0107	0.01%
021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0394	0.01%
021114	博时裕康纯债债券C	1.0265	0.01%
021124	华安安浦债券E	1.1723	0.01%
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0340	0.01%
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0315	0.01%
021139	上银政策性金融债债券C	1.0225	0.01%
021155	平安惠锦纯债C	1.0317	0.01%
021158	华安鼎益债券E	1.1487	0.01%
021165	浙商惠裕纯债D	1.0488	0.01%
021193	中银中高等级债券E	1.1147	0.01%
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0533	0.01%
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0158	0.01%
021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.0402	0.01%
021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2607	0.01%
021239	农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0114	0.01%
021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0787	0.01%
021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0776	0.01%
021264	中信保诚景丰D	1.0569	0.01%
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0014	0.01%
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0218	0.01%
021289	中金金辰债券	0.9989	0.01%
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9977	0.01%
021310	长信稳益纯债债券C	1.1157	0.01%
021321	华富恒惠纯债债券C	1.0065	0.01%
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0324	0.01%
021335	国联利率债A	1.0066	0.01%
021336	国联利率债C	1.0076	0.01%
021337	国联恒泰纯债B	1.0023	0.01%
021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0194	0.01%
021352	博时富华纯债债券C	1.0752	0.01%
021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2594	0.01%
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0881	0.01%
021387	永赢泰利债券B	1.1334	0.01%
021394	富荣富祥纯债C	1.0542	0.01%
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1248	0.01%
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0981	0.01%
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0360	0.01%
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0804	0.01%
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1207	0.01%
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0093	0.01%
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0223	0.01%
021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0292	0.01%
021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0261	0.01%
021433	融通债券D	1.0873	0.01%
021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0750	0.01%
021468	上银慧臻利率债债券A	1.0073	0.01%
021521	中信保诚稳鸿E	4.7102	0.01%
021559	格林30天滚动持有债券A	1.0156	0.01%
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0013	0.01%
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	0.01%
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0063	0.01%
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0372	0.01%
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0349	0.01%
021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0256	0.01%
021588	广发景利纯债C	1.0032	0.01%
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0832	0.01%
021617	天弘优选债券C	1.1046	0.01%
021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1427	0.01%
021657	华夏纯债债券D	1.1589	0.01%
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0336	0.01%
021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0386	0.01%
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0150	0.01%
021713	鑫元招利D	1.0204	0.01%
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0194	0.01%
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0191	0.01%
021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0193	0.01%
021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0182	0.01%
021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0250	0.01%
021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0228	0.01%
021767	海富通中短债债券D	1.1804	0.01%
021769	海富通瑞福债券D	1.1865	0.01%
021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0296	0.01%
021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0205	0.01%
021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0176	0.01%
021794	国泰海通安宜纯债债券	1.0015	0.01%
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0320	0.01%
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0297	0.01%
021805	财通资管睿丰债券C	0.9975	0.01%
021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1471	0.01%
021837	南方皓元短债债券D	1.1418	0.01%
021868	上银慧臻利率债债券C	1.0037	0.01%
021869	上银慧鼎利债券C	1.0445	0.01%
021888	光大保德信永利债券D	1.0268	0.01%
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0158	0.01%
021921	汇泉安阳纯债D	1.0358	0.01%
021928	湘财鑫裕纯债A	1.4538	0.01%
021929	湘财鑫裕纯债C	1.3871	0.01%
021930	建信纯债债券F	1.6651	0.01%
021941	中海丰泽利率债A	0.9825	0.01%
021942	中海丰泽利率债C	0.9858	0.01%
022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0242	0.01%
022020	南方定元中短债债券E	1.1425	0.01%
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0135	0.01%
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0124	0.01%
022034	南方稳信180天持有债券A	1.0426	0.01%
022040	博时裕荣纯债债券C	1.2286	0.01%
022051	平安惠诚纯债C	1.0717	0.01%
022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0209	0.01%
022064	博时裕创纯债债券C	1.0170	0.01%
022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0137	0.01%
022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0074	0.01%
022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0149	0.01%
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1227	0.01%
022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.1873	0.01%
022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2563	0.01%
022100	创金合信聚利债券E	1.1854	0.01%
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0431	0.01%
022103	交银裕通纯债债券D	1.0886	0.01%
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0228	0.01%
022140	华安信用四季红债券E	1.0391	0.01%
022141	国泰利享安益短债债券F	1.0901	0.01%
022162	交银纯债债券发起D	1.0759	0.01%
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0127	0.01%
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1542	0.01%
022181	财通资管睿安债券E	1.0106	0.01%
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0159	0.01%
022207	鹏华丰恒债券B	1.0186	0.01%