最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
165508	中信保诚深度LOF	1.8290	0.49%
169104	东方红睿满LOF	1.6530	0.49%
481001	工银核心价值混合A	0.2451	0.49%
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0298	0.49%
750001	安信策略	2.1830	0.49%
040012	华安强债A	1.1428	0.48%
040013	华安强债B	1.1284	0.48%
110015	易行业领先	2.9610	0.48%
160620	资源LOF	1.8435	0.48%
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.2905	0.48%
470098	汇添富逆向投资混合A	2.9590	0.48%
585001	东吴中证	1.1628	0.48%
000523	国投医疗保健A	0.8380	0.48%
001158	工银新材料	1.2500	0.48%
001421	南方量化	0.9563	0.48%
001707	诺安高端制造股票A	1.2550	0.48%
004394	华泰柏瑞量化创优	1.2339	0.48%
005569	国联智选红利股票A	0.9467	0.48%
005570	国联智选红利股票C	0.9198	0.48%
007217	浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0732	0.48%

007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9620	0.48%
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.9369	0.48%
008166	工银消费股票A	1.0702	0.48%
008167	工银消费股票C	1.0354	0.48%
008238	中泰沪深300指数增强A	1.2216	0.48%
000946	华夏医疗C	1.4990	0.47%
001016	华夏沪深300增强C	1.4960	0.47%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.0269	0.47%
006209	中信新蓝筹混合	1.6614	0.47%
006618	长江可转债债券A	1.4039	0.47%
006619	长江可转债债券C	1.3748	0.47%
006644	弘毅远方消费升级混合A	1.1317	0.47%
008239	中泰沪深300指数增强C	1.2018	0.47%
008297	广发价值优势混合	1.3768	0.47%
050007	博时平衡	0.8610	0.47%
165310	沪深300增强	1.1037	0.47%
270008	广发核心	4.2550	0.47%
519013	海富通风格优势混合	0.7928	0.47%
580003	东吴行业轮动混合A	0.6630	0.47%
100035	富国优化增强债券A	1.5350	0.46%
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0880	0.46%
530001	建信价值	0.8784	0.46%
690011	民生成长	2.2040	0.46%
000311	景顺沪深300指数增强A	1.9800	0.46%
002095	博时新收益混合A	0.9778	0.46%
002096	博时新收益混合C	0.9746	0.46%
002259	鹏华健康环保混合	1.7630	0.46%
005041	人保精选A	1.1892	0.46%
005549	富国成长优选三年定开混合	0.7901	0.46%
008499	鹏扬景科混合A	1.1976	0.46%
008500	鹏扬景科混合C	1.1786	0.46%
000945	华夏医疗A	1.5700	0.45%
001015	华夏沪深300增强A	1.5670	0.45%
003107	光大安祺A	1.1962	0.45%
003108	光大安祺C	1.1710	0.45%
003382	民生鑫享债券A	0.9230	0.45%
003383	民生鑫享债券C	0.9016	0.45%
003680	华润元大双鑫债券A	1.2175	0.45%
003723	华润元大双鑫债券C	1.1930	0.45%
005042	人保精选C	1.1517	0.45%
005293	诺德新旺	1.1180	0.45%
005303	嘉实医药健康股票A	1.3949	0.45%
005304	嘉实医药健康股票C	1.3270	0.45%
005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8333	0.45%
005579	光大晟利债券A	1.1350	0.45%
005580	光大晟利债券C	1.1054	0.45%
006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.4941	0.45%
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.7794	0.45%
160624	鹏华消费领先	2.6500	0.45%
160807	长盛沪深300LOF	1.3490	0.45%
163821	沪深300等权LOF	1.5750	0.45%
233007	大摩卓越成长混合	2.4982	0.45%
540004	汇丰晋信2026	3.0590	0.45%
110025	易基资源	1.3800	0.44%
165309	沪深300LOF建信	1.4184	0.44%
257040	国联安红利	1.1480	0.44%
399001	中海上证50	1.1300	0.44%
519190	万家双利A	1.2236	0.44%
519688	交银精选	0.7554	0.44%
001256	泓德优选	1.0714	0.44%
001736	圆信永丰优加生活	2.8269	0.44%
001910	泰康新机遇混合	1.1802	0.44%
002474	中邮睿信	1.1410	0.44%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.9219	0.44%
005246	国泰可转债债券	1.2631	0.44%
005664	鹏扬景欣混合A	1.4514	0.44%
005812	鹏华产业精选A	1.2446	0.44%
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.7920	0.44%
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8010	0.43%
000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.0198	0.43%
000804	中信建投稳利A	1.2192	0.43%
001531	招商安益灵活配置混合A	1.3628	0.43%
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.7020	0.43%
002310	创金沪深300A	1.2669	0.43%
003015	中金沪深300A	1.5087	0.43%
005665	鹏扬景欣混合C	1.4097	0.43%
005733	华夏上证50联接C	0.8409	0.43%
005961	博时量化价值股票C	1.1335	0.43%
006235	东方城镇消费主题混合	0.9393	0.43%
006608	泓德研究优选混合	1.0310	0.43%
006844	中信建投稳利C	1.1293	0.43%
007955	民生鑫享债券D	0.7878	0.43%
100051	富国可转债A	1.8520	0.43%
270022	广发内需增长混合A	1.6530	0.43%
420003	天弘永定价值成长混合A	2.4416	0.43%
450008	国富300	1.3655	0.43%
501060	金选300A	1.8435	0.43%
501061	金选300C	1.8144	0.43%
519670	银河行业混合A	0.6930	0.43%
080001	长盛成长价值A	1.7895	0.42%
160916	优选LOF	3.6170	0.42%
161715	大宗商品LOF	1.4933	0.42%
161811	沪深300LOF银华	0.7903	0.42%
166023	中欧瑞丰LOF	1.1259	0.42%
202015	南方300联接A	1.5482	0.42%
360005	光大保德信红利混合A	1.7827	0.42%
360010	光大保德信均衡精选混合A	0.6492	0.42%
481009	工银沪深300A	0.9050	0.42%
501043	沪深300A	1.1575	0.42%
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2727	0.42%
000339	长城医疗保健混合A	2.3674	0.42%
000812	富国收益C	1.1970	0.42%
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.1967	0.42%
001051	华夏上证50联接A	0.8538	0.42%
001376	泓德泓富C	1.0836	0.42%
001832	易方达瑞恒混合	2.6020	0.42%
001863	东方红收益增强债券C	1.0281	0.42%
002315	创金沪深300C	1.2624	0.42%
002683	民生前沿科技混合	0.9470	0.42%
003579	中金沪深300C	1.5188	0.42%
003717	中银量化精选混合A	0.9256	0.42%
004342	南方300联接C	1.5234	0.42%
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.0817	0.42%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.9489	0.42%
005639	平安300ETF联接A	1.0634	0.42%
005640	平安300ETF联接C	1.0378	0.42%
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.2484	0.42%
005881	建信上证50ETF联接C	1.1001	0.42%
005945	工银可转债优选债券A	1.1034	0.42%
005946	工银可转债优选债券C	1.0767	0.42%
005960	博时量化价值股票A	1.1685	0.42%
006600	人保沪深300	1.1651	0.42%
006937	工银沪深300C	0.8901	0.42%
007066	浦银安盛先进制造混合A	1.1486	0.42%
007067	浦银安盛先进制造混合C	1.1315	0.42%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3524	0.42%
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.3658	0.41%
001112	东方红优势	1.4870	0.41%
001217	易基新收益C	2.7220	0.41%
001237	博时上证50联接A	1.0386	0.41%
001357	泓德泓富A	1.1406	0.41%
001548	天弘上证50A	1.1546	0.41%
001549	天弘上证50C	1.1319	0.41%
001780	诺安改革趋势混合	1.7150	0.41%
001862	东方红收益增强债券A	1.0485	0.41%
002601	中银证券价值精选灵活配置混合	1.1633	0.41%
002987	广发300联接C	1.7780	0.41%
004249	安信中国制造混合	1.6811	0.41%
004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.4293	0.41%
005128	华夏永康添福混合A	1.3561	0.41%
005211	银河智慧混合A	1.5995	0.41%
005867	国泰300C	0.9056	0.41%
005880	建信上证50ETF联接A	1.1169	0.41%
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0514	0.41%
006013	易方达鑫转招利混合A	1.4526	0.41%
006014	易方达鑫转招利混合C	1.4312	0.41%
006220	工银上证50ETF联接A	1.1147	0.41%
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9766	0.41%
007096	大成300C	0.8908	0.41%
007538	永赢沪深300A	1.0486	0.41%
007539	永赢沪深300C	1.0429	0.41%
008240	东财上证50A	1.0748	0.41%
008241	东财上证50C	1.0630	0.41%
008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.0644	0.41%
008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.0552	0.41%
008332	万家可转债债券C	1.1483	0.41%
008390	国联安沪深300ETF联接A	0.9084	0.41%
020011	国泰300A	0.8050	0.41%
110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3660	0.41%
160706	沪深300LOF	0.9056	0.41%
160724	嘉实300C	0.8310	0.41%
165512	中信保诚机遇LOF	1.2190	0.41%
165515	中信保诚300LOF	0.9563	0.41%
166010	中欧鼎利A	1.1216	0.41%
200013	长城积极A	1.0950	0.41%
200113	长城积极C	1.2865	0.41%
217002	招商平衡	1.5068	0.41%
270010	广发300联接A	1.8111	0.41%
501045	沪深300C	1.1423	0.41%
502048	50LOF	0.9586	0.41%
530012	建信积极配置	3.2150	0.41%
660008	农银沪深300A	1.3293	0.41%
690007	民生景气A	3.1630	0.41%
040022	华安可转债A	1.7400	0.40%
090017	大成可转债增强债券A	1.4402	0.40%
160615	鹏华300LOF	1.1528	0.40%
210011	金鹰灵活C	1.4631	0.40%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6191	0.40%
310518	申万菱信可转债债券A	1.7790	0.40%
460300	华泰300ETF联接A	0.8582	0.40%