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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.66% | 6.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.58% | 2.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.27% | -0.17% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.27% | -0.82% |
| 600011 | 华能国际 | 1.26% | 4.40% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.12% | 0.21% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.89% | -0.05% |
| 002960 | 青鸟消防 | 0.80% | 0.21% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.79% | -1.65% |
| 600941 | 中国移动 | 0.71% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红恒阳定开 | 0.8487 | 1.77% |
| 东方红睿华LOF | 1.0899 | 1.41% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.2758 | 1.34% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2080 | 1.26% |
| 东方红优势精选混合 | 1.1850 | 1.02% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5417 | 0.84% |
| 东方红京东大数据混合A | 2.4010 | 0.76% |
| 东方红优享红利混合A | 1.8575 | 0.75% |
| 东方红新动力混合A | 3.8550 | 0.68% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.0510 | 0.68% |