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南方安福混合C基金净值查询(007569)

近一月南方安福混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安福混合C007569净值及计算阶段收益
近一月007569基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 南方安福混合C 1.0678 0.04%
2024-05-06 南方安福混合C 1.0674 0.54%
2024-04-30 南方安福混合C 1.0617 -0.08%
2024-04-29 南方安福混合C 1.0626 0.32%
2024-04-26 南方安福混合C 1.0592 0.32%
2024-04-25 南方安福混合C 1.0558 0.01%
2024-04-24 南方安福混合C 1.0557 -0.07%
2024-04-23 南方安福混合C 1.0564 -0.21%
2024-04-22 南方安福混合C 1.0586 0.04%
2024-04-19 南方安福混合C 1.0582 -0.14%
2024-04-18 南方安福混合C 1.0597 0.09%
2024-04-17 南方安福混合C 1.0588 0.42%
2024-04-16 南方安福混合C 1.0544 -0.21%
2024-04-15 南方安福混合C 1.0566 0.39%
2024-04-12 南方安福混合C 1.0525 -0.20%
2024-04-11 南方安福混合C 1.0546 0.04%
2024-04-10 南方安福混合C 1.0542 -0.21%
2024-04-09 南方安福混合C 1.0564 0.12%
2024-04-08 南方安福混合C 1.0551 -0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金丰和偏债混合发起A 0.9802 1.15%
华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9691 1.15%
嘉合磐石C 0.7423 0.99%
嘉合磐石A 0.7731 0.98%
富国久利稳健配置混合型A 0.9816 0.93%
富国久利稳健配置混合型C 0.9690 0.93%
富国久利稳健配置混合型E 0.9816 0.93%
嘉合锦元回报混合A 0.7464 0.85%
嘉合锦元回报混合C 0.7325 0.85%
光大锦弘混合A 1.0591 0.79%
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