近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围安信价值167508净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
安信价值 |
1.3994 |
0.42% |
2024-03-27 |
安信价值 |
1.3936 |
-0.28% |
2024-03-26 |
安信价值 |
1.3975 |
0.41% |
2024-03-25 |
安信价值 |
1.3918 |
0.21% |
2024-03-22 |
安信价值 |
1.3889 |
-0.81% |
2024-03-21 |
安信价值 |
1.4002 |
0.39% |
2024-03-20 |
安信价值 |
1.3948 |
0.06% |
2024-03-19 |
安信价值 |
1.3939 |
-0.90% |
2024-03-15 |
安信价值 |
1.4105 |
-0.25% |
2024-03-14 |
安信价值 |
1.4141 |
0.24% |
2024-03-13 |
安信价值 |
1.4107 |
-0.54% |
2024-03-12 |
安信价值 |
1.4183 |
0.87% |
2024-03-11 |
安信价值 |
1.4060 |
0.31% |
2024-03-08 |
安信价值 |
1.4017 |
0.07% |
2024-03-07 |
安信价值 |
1.4007 |
0.36% |
2024-03-06 |
安信价值 |
1.3957 |
0.33% |
2024-03-05 |
安信价值 |
1.3911 |
-0.05% |
2024-03-04 |
安信价值 |
1.3918 |
0.47% |
2024-03-01 |
安信价值 |
1.3853 |
0.02% |
2024-02-29 |
安信价值 |
1.3850 |
0.41% |