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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.0302份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.03195份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03132份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03327份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 13.78% | 2.03% |
| 600010 | 包钢股份 | 9.94% | -0.61% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6.79% | 0.54% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.60% | -3.68% |
| 002318 | 久立特材 | 4.04% | 1.16% |
| 000708 | 中信特钢 | 3.88% | 1.50% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.17% | 1.58% |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.07% | 0.26% |
| 000709 | 河钢股份 | 2.70% | -0.45% |
| 000825 | 太钢不锈 | 2.65% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8084 | 2.51% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.7880 | 2.50% |
| 煤炭LOF | 2.1110 | 1.93% |
| 央视50ETF | 1.2651 | 1.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1380 | 1.64% |
| 国联高股息混合C | 1.0883 | 1.64% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 1.2491 | 1.56% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 1.2296 | 1.55% |
| 国联国企改革混合A | 1.6460 | 1.42% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5855 | 1.42% |