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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0470元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.72% | 0.97% |
| 600309 | 万华化学 | 3.05% | 2.65% |
| 600941 | 中国移动 | 2.68% | -0.61% |
| 600036 | 招商银行 | 2.49% | 0.23% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.81% | -0.25% |
| 601318 | 中国平安 | 1.22% | 1.14% |
| 600886 | 国投电力 | 1.16% | -0.70% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.15% | 10.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.09% | -0.28% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.00% | -4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |