近一月前海开源祥和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券C003219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源祥和债券C |
1.4571 |
0.38% |
| 2024-04-25 |
前海开源祥和债券C |
1.4516 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源祥和债券C |
1.4516 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
前海开源祥和债券C |
1.4498 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
前海开源祥和债券C |
1.4569 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
前海开源祥和债券C |
1.4605 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
前海开源祥和债券C |
1.4620 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
前海开源祥和债券C |
1.4628 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
前海开源祥和债券C |
1.4520 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
前海开源祥和债券C |
1.4574 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
前海开源祥和债券C |
1.4561 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
前海开源祥和债券C |
1.4589 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
前海开源祥和债券C |
1.4590 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
前海开源祥和债券C |
1.4636 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
前海开源祥和债券C |
1.4588 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
前海开源祥和债券C |
1.4652 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
前海开源祥和债券C |
1.4643 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源祥和债券C |
1.4633 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
前海开源祥和债券C |
1.4579 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
前海开源祥和债券C |
1.4572 |
-0.04% |
