近一月前海开源祥和债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券A003218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源祥和债券A |
1.4835 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
前海开源祥和债券A |
1.4778 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
前海开源祥和债券A |
1.4777 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
前海开源祥和债券A |
1.4760 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
前海开源祥和债券A |
1.4831 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
前海开源祥和债券A |
1.4868 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
前海开源祥和债券A |
1.4883 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
前海开源祥和债券A |
1.4891 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
前海开源祥和债券A |
1.4780 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
前海开源祥和债券A |
1.4835 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
前海开源祥和债券A |
1.4822 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
前海开源祥和债券A |
1.4850 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
前海开源祥和债券A |
1.4851 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
前海开源祥和债券A |
1.4898 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
前海开源祥和债券A |
1.4849 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
前海开源祥和债券A |
1.4912 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
前海开源祥和债券A |
1.4904 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源祥和债券A |
1.4893 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
前海开源祥和债券A |
1.4838 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
前海开源祥和债券A |
1.4830 |
-0.05% |
