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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 中银恒利半年债 | 1.0065 | -0.26% |
| 2024-04-22 | 中银恒利半年债 | 1.0091 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 中银恒利半年债 | 1.0107 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 2024-04-12 | 中银恒利半年债 | 1.0031 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 中银恒利半年债 | 1.0027 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
