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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-10 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.19% | -0.84% |
| 300442 | 润泽科技 | 1.19% | 7.17% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.14% | 0.64% |
| 601137 | 博威合金 | 1.13% | 2.71% |
| 000715 | 中兴商业 | 1.05% | -6.08% |
| 301062 | 上海艾录 | 1.05% | 0.00% |
| 002687 | 乔治白 | 1.02% | 1.25% |
| 300979 | 华利集团 | 1.02% | -1.60% |
| 600558 | 大西洋 | 1.02% | 3.95% |
| 001965 | 招商公路 | 0.99% | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技恒生 | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6015 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5982 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6210 | 2.64% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4871 | 2.59% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4931 | 2.58% |
| HK创新药 | 0.5981 | 2.55% |
| 广发医药健康混合C | 0.4208 | 2.48% |
| 广发医药健康混合A | 0.4268 | 2.47% |