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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.98% | 0.18% |
| 600030 | 中信证券 | 0.89% | -0.49% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.75% | -0.76% |
| 002063 | 远光软件 | 0.71% | -1.38% |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.69% | 6.22% |
| 600116 | 三峡水利 | 0.68% | -0.27% |
| 600009 | 上海机场 | 0.61% | -1.31% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.59% | -1.39% |
| 000333 | 美的集团 | 0.58% | -0.06% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.51% | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财富管理ETF | 0.9586 | 0.69% |
| 鹏扬消费行业混合发起C | 0.9119 | 0.52% |
| 鹏扬消费行业混合发起A | 0.9182 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9498 | 0.33% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9389 | 0.33% |
| 30年国债 | 114.5247 | 0.32% |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 0.7352 | 0.23% |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 0.7264 | 0.22% |
| 鹏扬均衡成长混合A | 0.9595 | 0.22% |
| 鹏扬均衡成长混合C | 0.9533 | 0.22% |