最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
506006	添富科创	1.0935	2.44%
516780	稀土ETF	1.6572	2.44%
540008	汇丰低碳A	2.6779	2.44%
588000	科创50	1.3953	2.44%
690002	民生强债A	1.9797	2.44%
690202	民生强债C	1.9133	2.44%
000963	兴业多策略	2.3510	2.44%
011056	博时汇兴回报一年持有期混合	1.0119	2.44%
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.9709	2.44%
013505	华安新丝路C	1.4270	2.44%
013511	汇丰低碳C	2.6223	2.44%
015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.7965	2.44%
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6756	2.43%
008378	兴全社会价值三年持有混合	2.0802	2.43%
009486	光大保德信瑞和混合A	1.2569	2.43%
009681	南方创新精选一年混合A	1.0408	2.43%
009682	南方创新精选一年混合C	1.0075	2.43%
010008	国联成长优选混合A	1.0636	2.43%
010009	国联成长优选混合C	1.0284	2.43%
010225	东方红启航三年持有混合B	4.8975	2.43%

010670	兴全合兴混合C	0.7422	2.43%
011340	博时战略新材料主题混合A	1.0093	2.43%
011341	博时战略新材料主题混合C	0.9802	2.43%
011614	工银科创ETF联接A	1.0443	2.43%
011615	工银科创ETF联接C	1.0315	2.43%
012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%
012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.8137	2.43%
012519	大成核心趋势混合A	1.4762	2.43%
012520	大成核心趋势混合C	1.4708	2.43%
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.9876	2.43%
013552	汇添富成长领先混合A	1.1415	2.43%
013553	汇添富成长领先混合C	1.1186	2.43%
015102	东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
015143	中欧智能制造混合A	1.7010	2.43%
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.6785	2.43%
016345	长安行业成长混合A	1.1622	2.43%
016346	长安行业成长混合C	1.1435	2.43%
018352	国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.43%
018876	兴合先进制造混合发起式A	1.8892	2.43%
020750	工银科创ETF联接E	1.0425	2.43%
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.2284	2.43%
022932	工银科创ETF联接Y	1.0435	2.43%
024448	广发价值稳进混合A	0.9391	2.43%
024449	广发价值稳进混合C	0.9367	2.43%
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1446	2.43%
159912	深300ETF	1.8274	2.43%
159969	深100ETF银华	1.4873	2.43%
159970	深100ETF工银	5.9482	2.43%
160421	华安智增LOF	1.9392	2.43%
163418	兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.1682	2.43%
519642	银河智造混合A	2.9550	2.43%
588050	科创ETF	1.3633	2.43%
588120	科100ETF	1.3107	2.43%
588520	科创增	1.2200	2.43%
589850	科创50ETF东财	1.2619	2.43%
910022	东方红启航三年持有混合A	4.8975	2.43%
018351	国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.42%
018877	兴合先进制造混合发起式C	1.8672	2.42%
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.2242	2.42%
023834	广发资源智选股票发起式A	1.1126	2.42%
023835	广发资源智选股票发起式C	1.1104	2.42%
024020	华商创新成长混合发起式C	2.9680	2.42%
024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1455	2.42%
025246	诺安和鑫混合C	2.1406	2.42%
110012	易方达科汇	2.9670	2.42%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5956	2.42%
159715	稀土ETF易方达	1.1291	2.42%
159716	深证100ETF华宝	1.0649	2.42%
159752	新能源龙头ETF	0.6683	2.42%
163818	中银中小盘	2.5860	2.42%
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8437	2.42%
217013	招商精选	3.4700	2.42%
516270	新能源50	0.6516	2.42%
516350	芯片50	1.1560	2.42%
517520	黄金股	1.9805	2.42%
588950	景顺科创	1.3680	2.42%
673071	西部利得新动力混合A	1.8954	2.42%
673073	西部利得新动力混合C	1.8545	2.42%
001515	平安新鑫C	2.4930	2.42%
001832	易方达瑞恒混合	2.8023	2.42%
001892	长盛新兴成长	2.7460	2.42%
002560	诺安和鑫混合A	2.1500	2.42%
004876	融通深证100指数C	1.6110	2.42%
005379	汇添富价值创造定开混合	1.7420	2.42%
005977	中信保诚至兴A	1.8677	2.42%
005978	中信保诚至兴C	1.7567	2.42%
008961	华商科技创新混合	2.1215	2.42%
009487	光大保德信瑞和混合C	1.2220	2.42%
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8302	2.42%
014885	长盛匠心研究混合A	1.1392	2.42%
014886	长盛匠心研究混合C	1.1236	2.42%
015144	中欧智能制造混合C	1.6679	2.42%
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9399	2.42%
017977	信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
017978	信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
000541	华商创新成长混合发起式A	2.9790	2.41%
000739	平安新鑫A	2.5940	2.41%
001605	国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
005953	人保转型混合A	1.0675	2.41%
005954	人保转型混合C	1.0302	2.41%
006195	国金量化多因子A	2.8989	2.41%
008297	广发价值优势混合	1.2394	2.41%
008983	财通科技创新混合A	1.1901	2.41%
010554	华安新兴消费混合A	0.5874	2.41%
010555	华安新兴消费混合C	0.5729	2.41%
011128	华安精致生活混合A	1.6434	2.41%
011201	财通优势行业轮动混合A	0.7509	2.41%
011202	财通优势行业轮动混合C	0.7223	2.41%
012744	光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
012758	光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.2585	2.41%
013340	创金合信芯片产业股票发起C	1.2322	2.41%
014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.6090	2.41%
014805	国金量化精选A	1.8375	2.41%
014806	国金量化精选C	1.8035	2.41%
014961	国联兴鸿优选混合A	0.8885	2.41%
016048	华商新量化混合C	2.3770	2.41%
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.9048	2.41%
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.8932	2.41%
016858	国金量化多因子C	2.8632	2.41%
017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5024	2.41%
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9501	2.41%
018327	太平低碳经济混合发起式A	1.2549	2.41%
024142	南方深证100ETF联接A	1.2694	2.41%
024143	南方深证100ETF联接C	1.2679	2.41%
040004	华安宝利	0.8500	2.41%
159310	芯片ETF天弘	1.9996	2.41%
159325	半导体ETF南方	1.4398	2.41%
159706	深证100ETF华安	0.8921	2.41%
159995	芯片ETF	1.6786	2.41%
161812	深证100LOF	1.3160	2.41%
162714	深证100基金	1.5272	2.41%
562310	300成长	1.0036	2.41%
588060	上证科创	0.8440	2.41%
588080	科创板50	1.3507	2.41%
588180	科创50基	0.8580	2.41%
588450	科创50增	1.6829	2.41%
588720	中银科创	1.3346	2.41%
018328	太平低碳经济混合发起式C	1.2373	2.40%
019222	大成灵活配置混合C	3.5460	2.40%
019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.9650	2.40%
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7494	2.40%
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.0601	2.40%
024146	富国深证100ETF联接A	1.2575	2.40%
024147	富国深证100ETF联接C	1.2562	2.40%
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4576	2.40%
110019	易方达深证100ETF联接A	1.7494	2.40%
159315	黄金股ETF基金	1.6213	2.40%
159322	黄金股票ETF基金	1.6072	2.40%
159725	线上消费ETF	0.8899	2.40%
159801	芯片ETF龙头	0.8319	2.40%
161604	融通深证100指数A	1.6670	2.40%
501207	华夏创新	0.6835	2.40%
512980	传媒ETF	0.9474	2.40%
517400	黄金股票	1.5637	2.40%
588280	科创五零	0.9590	2.40%
588870	科创50指	1.3517	2.40%
000609	华商新量化混合A	2.4310	2.40%
001366	金鹰产业整合混合A	1.7725	2.40%
001457	华商新常态混合A	0.8950	2.40%
003842	中邮景泰A	1.3775	2.40%
003843	中邮景泰C	1.3462	2.40%
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7276	2.40%
004895	华商鑫安混合	2.3460	2.40%
008984	财通科技创新混合C	1.1393	2.40%
009472	广发深证100ETF联接C	1.5103	2.40%
010662	富国均衡优选混合	1.2212	2.40%
011129	华安精致生活混合C	1.5978	2.40%
011612	华夏科创50ETF联接A	1.0600	2.40%
011613	华夏科创50ETF联接C	1.0474	2.40%
011828	平安睿享成长混合A	0.9681	2.40%
011829	平安睿享成长混合C	0.9349	2.40%
012917	平安优势领航1年持有混合A	0.9731	2.40%
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.9400	2.40%
014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.5841	2.40%
014962	国联兴鸿优选混合C	0.8736	2.40%
015092	汇安远见成长混合A	0.9171	2.40%
015093	汇安远见成长混合C	0.9014	2.40%
015640	金鹰产业整合混合C	1.6279	2.40%
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.4559	2.40%
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4361	2.40%
017760	银河智造混合C	2.9040	2.40%
017946	国富沪港深成长精选股票C	2.1043	2.40%
002583	泰信行业C	1.5440	2.39%
003834	华夏能源革新股票A	3.1680	2.39%
008811	鹏华科技创新混合	1.6395	2.39%
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	1.0980	2.39%
011807	平安研究精选混合A	1.2406	2.39%
011808	平安研究精选混合C	1.1960	2.39%
012770	光大保德信创新生活混合A	0.7706	2.39%
014143	银河创新混合C	8.1768	2.39%
015004	中邮能源革新混合发起式A	0.7748	2.39%
015005	中邮能源革新混合发起式C	0.7575	2.39%
017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.4965	2.39%
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.0764	2.39%
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.0675	2.39%
019252	光大保德信创新生活混合C	0.7625	2.39%
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.3234	2.39%