最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
160918	中小盘LOF	2.4289	0.84%
161624	融通可转债A	1.1076	0.84%
161625	融通可转债C	1.0669	0.84%
501071	泓德丰泽	0.8749	0.84%
100037	富国优化增强债券C	1.4540	0.83%
165525	基建工程LOF	0.7079	0.83%
168104	九泰锐丰LOF	0.8649	0.83%
169101	东方红睿丰LOF	1.2200	0.83%
501028	财通福瑞混合LOF	1.2673	0.83%
000216	华安黄金易ETF联接A	1.9599	0.83%
000217	华安黄金易ETF联接C	1.9211	0.83%
001039	嘉实制造	1.3430	0.83%
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.5740	0.83%
001734	广发百发大数据成长混合A	1.2090	0.83%
003165	鹏华弘嘉混合A	1.9056	0.83%
003166	鹏华弘嘉混合C	1.8760	0.83%
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7787	0.83%
005802	汇添富智能制造股票A	1.1139	0.83%
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3080	0.83%
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2868	0.83%

006438	博时央调ETF联接A	1.3040	0.83%
006439	博时央调ETF联接C	1.2780	0.83%
002670	万家沪深300指数增强A	1.1853	0.82%
004454	前海开源盈鑫C	1.5181	0.82%
005109	汇安多策略混合A	1.0134	0.82%
005110	汇安多策略混合C	0.9891	0.82%
005843	金元顺安沣泉债券A	0.9978	0.82%
168111	九泰锐丰C	0.8343	0.82%
240002	宝康配置	3.2206	0.82%
501002	长信价值优选混合	0.6915	0.82%
040008	华安策略优选混合A	1.8020	0.81%
210010	金鹰灵活A	1.5983	0.81%
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1270	0.81%
002388	天弘裕利A	1.0627	0.81%
002610	博时黄金ETF联接A	1.8735	0.81%
002611	博时黄金ETF联接C	1.8205	0.81%
002671	万家沪深300指数增强C	1.4734	0.81%
003197	光大安诚债A	1.0588	0.81%
003198	光大安诚债C	1.0534	0.81%
004453	前海开源盈鑫A	1.5138	0.81%
005997	天弘裕利C	0.9588	0.81%
006759	银河乐活优萃混合A	0.9598	0.81%
007672	建信中证红利潜力指数C	1.2725	0.81%
008110	九泰科盈价值混合A	1.0356	0.81%
000068	民生转债C	0.7540	0.80%
000551	中信保诚幸福消费混合	1.5180	0.80%
000619	东方红产业	3.6530	0.80%
001664	平安鑫安混合A	1.1906	0.80%
001665	平安鑫安混合C	1.1514	0.80%
002562	泓德泓益混合	1.1324	0.80%
005121	富国兴利增强债券	1.3965	0.80%
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.1838	0.80%
006744	国联央视财经50ETF联接C	1.2544	0.80%
006844	中信建投稳利C	1.1397	0.80%
007671	建信中证红利潜力指数A	1.2967	0.80%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.2822	0.80%
008136	九泰科盈价值混合C	1.0270	0.80%
210011	金鹰灵活C	1.4748	0.80%
257050	国联安主题	2.1561	0.80%
340001	兴全转基	1.0111	0.80%
360005	光大保德信红利混合A	1.8033	0.80%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.2776	0.80%
180010	银华优质增长混合	1.1890	0.79%
470007	汇添富上证综合指数A	1.0270	0.79%
501022	银华鑫盛	2.0330	0.79%
519095	新华行业周期轮换混合A	3.7853	0.79%
519656	银河灵活A	2.7293	0.79%
519657	银河灵活C	2.5496	0.79%
530010	建信责任	2.3662	0.79%
000804	中信建投稳利A	1.2305	0.79%
001558	天弘医疗健康A	1.3630	0.79%
001559	天弘医疗健康C	1.3205	0.79%
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1520	0.79%
001990	中欧数据挖掘混合A	1.4870	0.79%
002628	招商安博混合A	1.6294	0.79%
002629	招商安博混合C	1.5631	0.79%
004234	中欧数据挖掘混合C	1.4034	0.79%
005708	国联安远见混合	2.3229	0.79%
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2426	0.79%
006743	国联央视财经50ETF联接A	1.2743	0.79%
007049	平安鑫安混合E	1.1672	0.79%
001154	北信平安	0.9030	0.78%
002518	民生鑫福A	1.1630	0.78%
004267	金鹰持久增利E	1.4016	0.78%
004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.2937	0.78%
005004	交银品质升级混合A	1.6384	0.78%
007072	民生鑫福C	1.0400	0.78%
007939	华夏网购精选混合C	1.2870	0.78%
100035	富国优化增强债券A	1.5520	0.78%
162105	金鹰持久增利LOF	1.3003	0.78%
255010	国联安稳健	0.9020	0.78%
673020	西部成长	1.6820	0.78%
040015	华安动态A	3.0040	0.77%
050023	博时天颐A	1.4341	0.77%
050123	博时天颐C	1.3634	0.77%
257010	国联安小盘	0.9160	0.77%
398021	中海能源	0.6394	0.77%
501011	中药基金	1.1904	0.77%
501076	创新动力	1.3955	0.77%
620006	金元消费	1.4460	0.77%
002837	华夏网购精选混合A	1.3110	0.77%
004119	广发创新驱动混合	1.4390	0.77%
004868	交银股息优化混合	2.0990	0.77%
007903	长城量化小盘股票A	1.1501	0.77%
000968	广发养老指数A	0.8320	0.76%
001917	招商量化精选股票A	2.2686	0.76%
002982	广发养老指数C	0.8176	0.76%
003125	中科沃土沃鑫成长A	1.2286	0.76%
005169	华泰保兴策略精选A	0.8774	0.76%
005170	华泰保兴策略精选C	0.8645	0.76%
005360	汇安资产轮动混合A	0.9935	0.76%
006619	长江可转债债券C	1.3865	0.76%
090007	大成策略回报混合A	1.1403	0.76%
161834	银华鑫锐LOF	1.4660	0.76%
501012	中药C	1.1620	0.76%
710002	安达策略	2.0720	0.76%
040004	华安宝利	0.8050	0.75%
080001	长盛成长价值A	1.7989	0.75%
090017	大成可转债增强债券A	1.4534	0.75%
610005	信澳红利回报混合	0.8090	0.75%
000936	博时产业新动力A	2.5400	0.75%
001692	南方国策动力	2.0821	0.75%
004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.6078	0.75%
005878	博时产业新动力C	2.4200	0.75%
006618	长江可转债债券A	1.4159	0.75%
007950	招商量化精选股票C	2.2120	0.75%
001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9660	0.74%
001036	嘉实企业变革	1.3560	0.74%
001112	东方红优势	1.4980	0.74%
002851	南方品质优选灵活配置混合A	1.9803	0.74%
003857	前海开源周期优选混合A	1.7667	0.74%
003858	前海开源周期优选混合C	1.7455	0.74%
004098	前海开源港股通股息率50强	0.9408	0.74%
004724	先锋聚元A	1.1419	0.74%
004725	先锋聚元C	1.1152	0.74%
005075	富国研究量化精选混合A	1.4799	0.74%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3301	0.74%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2879	0.74%
008234	光大保德信消费股票A	1.0575	0.74%
040037	华安安心债B	0.9490	0.74%
260112	景顺长城能源基建混合A	2.4650	0.74%
519736	交银新成长	3.2670	0.74%
610108	信澳信用债债券C	0.9470	0.74%
040036	华安安心债A	0.9600	0.73%
163809	中银蓝筹精选	1.6530	0.73%
519714	交银消费	1.3860	0.73%
005136	华安幸福生活混合A	2.0027	0.73%
007016	富国睿泽回报混合	1.4217	0.73%
008811	鹏华科技创新混合	1.2152	0.73%
001104	华安新丝路主题股票A	1.2560	0.72%
001268	富国国安A	0.6970	0.72%
002597	兴业成长动力混合A	1.2880	0.72%
004346	南方小康C	1.6192	0.72%
004871	中银金融地产混合A	1.1684	0.72%
005650	万家量化同顺混合A	1.1267	0.72%
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.8954	0.72%
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.8835	0.72%
008866	博时产业新趋势混合A	0.9886	0.72%
008867	博时产业新趋势混合C	0.9640	0.72%
180012	银华富裕主题混合A	4.3982	0.72%
202021	南方小康A	1.6623	0.72%
360001	光大保德信量化股票A	0.8062	0.72%
161611	融通内需驱动混合A\/B	2.8440	0.71%
320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2770	0.71%
487016	工银灵活配置混合A	2.4284	0.71%
001186	富国文体A	2.1220	0.71%
005569	国联智选红利股票A	0.9589	0.71%
005570	国联智选红利股票C	0.9316	0.71%
005732	富国臻选成长灵活配置混合	1.8865	0.71%
005793	华富可转债债券	1.2139	0.71%
008025	汇添富稳健增长混合A	1.1861	0.71%
008044	博远增强回报债券A	0.9081	0.71%
008045	博远增强回报债券C	0.8960	0.71%
008331	万家可转债债券A	1.1768	0.71%
008332	万家可转债债券C	1.1581	0.71%
001907	国投瑞银境煊灵活混合A	2.5487	0.70%
001908	国投瑞银境煊灵活混合C	2.4062	0.70%
002160	南方驱动混合	2.5168	0.70%
003435	博时鑫泽混合C	1.8780	0.70%
004726	先锋聚优A	0.9250	0.70%
004995	广发品牌消费股票A	1.3151	0.70%
005651	万家量化同顺混合C	1.0913	0.70%
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1650	0.70%
100051	富国可转债A	1.8680	0.70%
501066	东证恒元	1.3736	0.70%
501307	银河高股	0.9622	0.70%
501308	银河高C	0.9481	0.70%
630015	华商大盘量化	2.0260	0.70%
660012	农银消费A	3.1931	0.70%
160505	博时主题LOF	1.0260	0.69%
160726	嘉实瑞享定开	0.9180	0.69%
161222	国投瑞利LOF	2.3410	0.69%
202001	南方稳健	1.7999	0.69%
202002	南稳贰号	0.3511	0.69%
001520	国投瑞银研究精选股票	0.8770	0.69%
002269	银华大数据	0.8740	0.69%
003434	博时鑫泽混合A	1.8920	0.69%
004049	华夏新锦汇混合C	0.8619	0.69%
004731	万家瑞尧A	0.9995	0.69%
000597	中海积极收益	1.3410	0.68%