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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0517元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0710元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.85% | 0.14% |
| 002790 | 瑞尔特 | 5.02% | 2.28% |
| 603208 | 江山欧派 | 4.49% | -5.44% |
| 002572 | 索菲亚 | 4.08% | -4.57% |
| 603300 | 华铁应急 | 3.72% | 1.80% |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.71% | 0.34% |
| 603112 | 华翔股份 | 2.95% | 3.81% |
| 002831 | 裕同科技 | 2.81% | -0.48% |
| 002949 | 华阳国际 | 2.72% | -2.60% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.68% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
| 中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
| 中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
| 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
| 中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |