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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0598元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0363元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.49% | 3.73% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.20% | 12.62% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.87% | 2.89% |
| 688111 | 金山办公 | 0.70% | 4.88% |
| 002837 | 英维克 | 0.61% | 4.22% |
| 300502 | 新易盛 | 0.52% | 5.86% |
| 603533 | 掌阅科技 | 0.39% | 2.66% |
| 601138 | 工业富联 | 0.38% | 10.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.15% | -6.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |