最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000015	华夏纯债A	1.1475	0.04%
000016	华夏纯债C	1.1629	0.04%
000086	南方稳利1年持有债券A	1.1334	0.04%
000138	民生岁岁C	1.1669	0.04%
000173	汇添富美丽30混合A	2.5340	0.04%
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.1258	0.04%
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1190	0.04%
000286	银华季季红A	1.0602	0.04%
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0231	0.04%
000402	工银纯债债券A	1.1858	0.04%
000497	财通纯债债券A	1.0510	0.04%
000504	中信建投景和中短债C	1.1012	0.04%
000562	南方启元C	1.1749	0.04%
000783	博时季季享A	1.1327	0.04%
000784	博时季季享B	1.1195	0.04%
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0387	0.04%
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0372	0.04%
000936	博时产业新动力A	2.5490	0.04%
001164	中欧琪和A	1.2794	0.04%
001165	中欧琪和C	1.2440	0.04%

001329	鹏华弘实A	1.3806	0.04%
001330	鹏华弘实C	1.4938	0.04%
001355	广发聚泰A	1.2911	0.04%
001399	安信鑫安A	1.4780	0.04%
001400	安信鑫安C	1.4443	0.04%
001619	兴银汇福定开债	1.0356	0.04%
001717	工银前沿医疗股票A	2.8040	0.04%
001750	景顺景瑞A	1.1848	0.04%
001889	中欧强债E	1.0284	0.04%
001918	圆信永丰兴利A	1.0477	0.04%
001919	圆信永丰兴利C	1.0549	0.04%
001968	光大尊盈半年A	1.0723	0.04%
001988	南方纯元A	1.0527	0.04%
001989	南方纯元C	1.0374	0.04%
002120	广发安悦回报混合A	1.1460	0.04%
002147	长安鑫益增强混合C	1.4011	0.04%
002188	鹏华丰华债券	1.0787	0.04%
002245	泰康稳健增利债券A	1.3900	0.04%
002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0423	0.04%
002341	招商招瑞纯债A	1.1441	0.04%
002528	泰康安益纯债债券A	1.0796	0.04%
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0496	0.04%
002550	嘉实稳荣债券	1.0381	0.04%
002603	工银瑞丰半年定开纯债	1.0808	0.04%
002612	融通通慧混合A	1.5885	0.04%
002650	东方红稳添利A	1.0945	0.04%
002659	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.1174	0.04%
002705	德邦锐兴债券C	1.2071	0.04%
002737	泓德裕和纯债债券C	1.0951	0.04%
002739	泓德裕康债券C	1.1756	0.04%
002817	招商招恒纯债A	1.1166	0.04%
002868	鹏华丰茂债券	1.0876	0.04%
002904	博时安仁一年债A	1.1423	0.04%
002905	博时安仁一年债C	1.1220	0.04%
002929	博时聚盈纯债债券	1.2774	0.04%
002930	博时聚润纯债债券	1.0204	0.04%
002946	大成景盛一年定开债A	1.1339	0.04%
002947	大成景盛一年定开债C	1.1004	0.04%
002961	中欧双利债券A	1.1385	0.04%
002988	平安鼎信债券	1.0724	0.04%
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0490	0.04%
002994	招商招裕纯债A	1.0286	0.04%
002995	招商招裕纯债C	1.0437	0.04%
003037	广发集瑞债券A	1.0161	0.04%
003038	广发集瑞债券C	0.9919	0.04%
003041	鑫元得利	1.1474	0.04%
003135	金元顺安沣楹债券	1.0815	0.04%
003162	博时富宁纯债债券	1.0324	0.04%
003177	德邦景颐债券C	1.0635	0.04%
003192	创金合信尊丰纯债	1.1821	0.04%
003209	鹏华丰达债券A	1.0999	0.04%
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0344	0.04%
003258	博时富祥纯债债券A	1.0627	0.04%
003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0451	0.04%
003280	鹏华丰恒债券A	1.1104	0.04%
003289	创金合信尊泰纯债	1.0109	0.04%
003330	万家鑫安纯债C	1.0530	0.04%
003349	长信稳益纯债	1.1400	0.04%
003438	招商招怡纯债A	1.1137	0.04%
003442	招商招惠3个月定开债A	1.0105	0.04%
003452	招商招盛纯债A	1.0858	0.04%
003453	招商招盛纯债C	1.0804	0.04%
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1540	0.04%
003485	金鹰鑫益混合C	1.2947	0.04%
003547	鹏华丰禄债券	1.0652	0.04%
003571	招商招琪纯债A	1.0461	0.04%
003607	博时富益纯债债券	1.0160	0.04%
003656	民生鑫元纯债A	1.0392	0.04%
003657	民生鑫元纯债C	1.1279	0.04%
003669	东方红益鑫纯债C	1.0610	0.04%
003709	博时民丰纯债债券C	1.0290	0.04%
003806	华安新恒利混合C	1.3519	0.04%
003809	招商招顺纯债A	1.1137	0.04%
003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1609	0.04%
003869	长信稳势纯债	1.0244	0.04%
003929	中银证券安进债券A	1.0665	0.04%
003949	兴全稳泰债券A	1.1717	0.04%
004059	鑫元招利	1.0387	0.04%
004061	华夏鼎隆债券A	1.0107	0.04%
004079	万家鑫丰A	1.0361	0.04%
004080	万家鑫丰C	1.0334	0.04%
004127	鹏华丰康债券A	1.0881	0.04%
004136	博时民泽纯债债券	1.0966	0.04%
004168	博时富嘉纯债债券	1.1209	0.04%
004230	永赢添益债券	1.0336	0.04%
004259	国寿安保稳嘉混合C	1.0491	0.04%
004322	创金合信尊隆纯债债券A	1.0647	0.04%
004357	南方智慧混合	2.5499	0.04%
004366	博时汇享纯债债券A	1.1038	0.04%
004367	博时汇享纯债债券C	1.0921	0.04%
004428	交银增利增强债券C	1.1843	0.04%
004438	鹏华永安定期开放债券	1.1900	0.04%
004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0181	0.04%
004601	博时富腾纯债债券	1.0499	0.04%
004609	长信乐信混合C	1.0371	0.04%
004614	鹏扬利泽债券A	1.0830	0.04%
004736	富国鼎利纯债三个月	1.3121	0.04%
004827	平安中短债A	1.1509	0.04%
004828	平安中短债C	1.1954	0.04%
004838	信澳安益纯债债券A	1.0991	0.04%
004887	长信稳通三个月	1.0520	0.04%
004897	长安泓源纯债债券A	1.0720	0.04%
004954	中银证券中高等级债券A	1.0484	0.04%
004955	中银证券中高等级债券C	1.0503	0.04%
005047	南华瑞扬纯债A	1.0996	0.04%
005048	南华瑞扬纯债C	1.0607	0.04%
005138	前海开源弘丰债券A	1.0020	0.04%
005252	中海添瑞定开	1.0313	0.04%
005277	海富通融丰定开债券	1.0359	0.04%
005322	中银丰禧定期开放债券	1.1182	0.04%
005366	摩根丰瑞债券A	1.0724	0.04%
005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0219	0.04%
005398	鹏扬淳优一年定开债	1.0484	0.04%
005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0571	0.04%
005467	华泰紫金智盈债券A	1.1200	0.04%
005573	东吴悦秀纯债A	1.1156	0.04%
005575	长信稳鑫三个月定开债	1.0288	0.04%
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0229	0.04%
005641	国投瑞银顺源债券	1.0701	0.04%
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.0490	0.04%
005666	上银慧佳盈债券	1.0274	0.04%
005684	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.2449	0.04%
005709	华安鼎益债券A	1.1178	0.04%
005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0031	0.04%
005723	国联聚安定期开放债券	1.1500	0.04%
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1148	0.04%
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.0933	0.04%
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0069	0.04%
005840	富国产业驱动混合A	2.1695	0.04%
005878	博时产业新动力C	2.4290	0.04%
005879	中加颐兴定开债券	1.0364	0.04%
005895	平安合丰定开债	1.0523	0.04%
005931	国联恒裕纯债A	1.0240	0.04%
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0124	0.04%
005971	平安惠锦债券	1.0570	0.04%
005988	兴业纯债6个月A	1.0504	0.04%
005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0094	0.04%
005996	国投瑞银顺昌纯债债券	1.1225	0.04%
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0573	0.04%
006045	长城久瑞三个月定开债	1.1413	0.04%
006057	鹏华丰和C	1.2304	0.04%
006067	中加颐睿纯债债券C	1.0363	0.04%
006086	银河睿丰定开债券	1.0189	0.04%
006099	宏利泽利债券	1.1162	0.04%
006137	广发汇立定期开放债券	1.0260	0.04%
006151	南方交元	1.1333	0.04%
006163	融通增辉定开债券发起式	1.0652	0.04%
006184	格林泓鑫纯债A	1.1293	0.04%
006185	格林泓鑫纯债C	1.1270	0.04%
006210	东方臻宝纯债债券A	4.1814	0.04%
006212	东方臻选纯债债券A	1.0598	0.04%
006213	东方臻选纯债债券C	1.1162	0.04%
006219	海富通鼎丰定开债券	1.1378	0.04%
006242	宝盈盈润纯债债券	1.0498	0.04%
006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0629	0.04%
006337	华安安浦债券A	1.1329	0.04%
006393	招商添德3个月定开债A	1.1274	0.04%
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0195	0.04%
006406	华富恒盛纯债债券C	1.1111	0.04%
006411	中加颐智纯债债券	1.0220	0.04%
006427	招商添悦纯债A	1.0384	0.04%
006428	招商添悦纯债C	1.0357	0.04%
006443	永赢裕益债券A	1.0205	0.04%
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0681	0.04%
006471	华润元大润鑫债券C	1.0613	0.04%
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0275	0.04%
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0419	0.04%
006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0182	0.04%
006489	招商添裕纯债A	1.1699	0.04%
006491	南方1-3年国开债A	1.0234	0.04%
006492	南方1-3年国开债C	1.0222	0.04%
006517	南方吉元短债A	1.0562	0.04%
006518	南方吉元短债C	1.0331	0.04%
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1036	0.04%
006554	华安鼎益债券C	1.1149	0.04%
006559	永赢通益债券C	1.0390	0.04%
006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0860	0.04%
006625	汇安嘉鑫纯债债券	1.0165	0.04%
006630	招商鑫悦中短债C	1.1235	0.04%
006636	华富恒欣纯债债券A	1.1131	0.04%