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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.1140元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.1210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.89% | 1.94% |
| 603259 | 药明康德 | 9.82% | 1.65% |
| 688506 | 百利天恒 | 8.31% | 1.29% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.48% | 6.09% |
| 688235 | 百济神州-U | 5.26% | 2.03% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.23% | 1.86% |
| 688029 | 南微医学 | 4.11% | 5.78% |
| 688336 | 三生国健 | 3.74% | 0.59% |
| 688131 | 皓元医药 | 3.68% | -0.29% |
| 300765 | 新诺威 | 3.48% | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4022 | 5.85% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.3953 | 5.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8036 | 5.82% |
| 交银启明混合A | 1.6067 | 5.55% |
| 交银启盛混合A | 1.5721 | 4.07% |
| 交银启盛混合C | 1.5466 | 4.07% |
| 交银瑞安混合A | 1.0770 | 4.05% |
| 交银瑞安混合C | 1.0739 | 4.05% |
| 交银启嘉混合A | 1.3970 | 3.96% |
| 交银内核驱动混合 | 1.1725 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |