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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.1005元 |
| 2019-08-02 | 每份派现金0.0360元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.31% | 1.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09% | 0.08% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.98% | -1.31% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.95% | 3.63% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.83% | 0.60% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.69% | -0.68% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.67% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.65% | 2.93% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.63% | -0.08% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.57% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
| 睿智A | 1.3080 | 2.03% |
| 睿智C | 1.2210 | 2.01% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |