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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.1960元 |
| 2016-07-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 4.98% | -2.06% |
| 603297 | 永新光学 | 4.43% | -3.80% |
| 300136 | 信维通信 | 4.33% | -6.17% |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.99% | -1.99% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.96% | 0.52% |
| 600764 | 中国海防 | 3.93% | 1.07% |
| 300629 | 新劲刚 | 3.04% | 4.07% |
| 300455 | 航天智装 | 2.94% | 0.41% |
| 688028 | 沃尔德 | 2.92% | 0.19% |
| 600435 | 北方导航 | 2.90% | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
| 鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
| 鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
| 鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
| 鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 0.17% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0300 | 0.10% |