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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0537元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.47% | 0.66% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.13% | 1.76% |
| 601088 | 中国神华 | 1.05% | 0.29% |
| 601728 | 中国电信 | 1.01% | 1.01% |
| 000333 | 美的集团 | 0.86% | 0.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.84% | 2.99% |
| 600309 | 万华化学 | 0.83% | -0.12% |
| 600941 | 中国移动 | 0.71% | 1.10% |
| 601398 | 工商银行 | 0.71% | 0.37% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.65% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |