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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0636元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0366元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.49% | 4.80% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.20% | 12.67% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.87% | 2.78% |
| 688111 | 金山办公 | 0.70% | 5.57% |
| 002837 | 英维克 | 0.61% | 4.90% |
| 300502 | 新易盛 | 0.52% | 7.64% |
| 603533 | 掌阅科技 | 0.39% | 4.16% |
| 601138 | 工业富联 | 0.38% | 10.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.15% | -0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |