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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603809 | 豪能股份 | 6.44% | 3.72% |
| 603269 | 海鸥股份 | 5.39% | 4.53% |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.24% | 3.63% |
| 601988 | 中国银行 | 4.74% | -0.64% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.80% | 1.52% |
| 301096 | 百诚医药 | 3.43% | -0.30% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.12% | -4.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.75% | 6.83% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.58% | 5.56% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.56% | 6.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技LOF | 0.7565 | 0.54% |
| 金融科C | 0.7413 | 0.54% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1153 | 0.10% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0875 | 0.09% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0214 | 0.07% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0232 | 0.06% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0346 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0314 | 0.02% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.5760 | -1.20% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5246 | -1.21% |