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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0266元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0295元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0649元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0707元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0602元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603619 | 中曼石油 | 9.91% | -1.81% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.90% | -0.80% |
| 603606 | 东方电缆 | 9.51% | -1.77% |
| 601838 | 成都银行 | 9.07% | 4.00% |
| 300260 | 新莱应材 | 8.28% | 1.72% |
| 688032 | 禾迈股份 | 7.05% | 0.68% |
| 301155 | 海力风电 | 5.23% | 0.92% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.68% | 3.43% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.32% | -1.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 3.86% | 3.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |