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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0990元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.04% | -0.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94% | -0.42% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.67% | 0.56% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.63% | -1.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.56% | 0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | 0.13% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.50% | 0.21% |
| 600036 | 招商银行 | 0.49% | -0.03% |
| 688036 | 传音控股 | 0.48% | -1.78% |
| 001965 | 招商公路 | 0.41% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.9219 | 2.62% |
| 军工基金 | 1.0485 | 1.93% |
| 房地产LOF | 0.6096 | 1.58% |
| 化工龙头 | 0.7034 | 1.02% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6793 | 0.95% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6735 | 0.94% |
| 煤炭ETF | 1.2647 | 0.86% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1639 | 0.79% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1375 | 0.78% |
| 建材ETF | 0.5910 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |