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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-08-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.69% | -0.17% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.81% | 0.96% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.71% | -0.84% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.63% | -1.55% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.58% | 4.63% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.54% | 1.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.54% | -4.60% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.54% | 1.84% |
| 600030 | 中信证券 | 0.50% | 0.61% |
| 601728 | 中国电信 | 0.50% | -1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7290 | 4.29% |
| 中银颐利混合C | 0.7230 | 4.18% |
| 中银中小盘 | 2.1760 | 2.79% |
| 中银新趋势混合A | 1.2560 | 2.61% |
| 中银动态策略 | 0.6356 | 2.55% |
| 中银研究精选A | 0.5680 | 2.53% |
| 中银主题策略混合A | 3.3260 | 2.37% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8059 | 2.35% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8143 | 2.35% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8230 | 2.33% |