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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0615元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.3781元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金1.0523元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.94% | -1.47% |
| 600993 | 马应龙 | 7.19% | 3.46% |
| 002027 | 分众传媒 | 7.07% | -1.00% |
| 000858 | 五粮液 | 6.68% | -1.50% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.91% | 0.85% |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.43% | 5.03% |
| 600740 | 山西焦化 | 5.04% | 0.59% |
| 002557 | 洽洽食品 | 4.97% | -1.60% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.70% | 0.65% |
| 603599 | 广信股份 | 4.49% | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信先行 | 0.5093 | 0.41% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.5463 | 0.36% |
| 泰信蓝筹 | 1.3340 | 0.34% |
| 泰信国策驱动 | 1.3500 | 0.15% |
| 泰信周期债 | 1.1160 | 0.09% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9120 | 0.08% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9101 | 0.08% |
| 泰信鑫利混合A | 1.1849 | 0.03% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1569 | 0.03% |
| 泰信汇盈债券C | 1.0667 | 0.02% |