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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0553元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0576元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 1.47% | 2.19% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.13% | -1.27% |
| 601088 | 中国神华 | 1.05% | 2.13% |
| 601728 | 中国电信 | 1.01% | 0.50% |
| 000333 | 美的集团 | 0.86% | 2.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.84% | -0.28% |
| 600309 | 万华化学 | 0.83% | -0.83% |
| 600941 | 中国移动 | 0.71% | -0.12% |
| 601398 | 工商银行 | 0.71% | 0.93% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.65% | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
| 中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
| 中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
| 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
| 中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |