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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 1.63% | 2.13% |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.21% | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.14% | -1.27% |
| 600941 | 中国移动 | 1.09% | -0.12% |
| 600795 | 国电电力 | 0.93% | 3.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.80% | -0.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.76% | -0.28% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.67% | -0.29% |
| 601939 | 建设银行 | 0.59% | 0.71% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.57% | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |