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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-04-30 | 每份派现金0.1210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300365 | 恒华科技 | 0.12% | 1.13% |
| 300440 | 运达科技 | 0.11% | 0.68% |
| 300441 | 鲍斯股份 | 0.09% | -1.06% |
| 002116 | 中国海诚 | 0.08% | 3.27% |
| 002519 | 银河电子 | 0.08% | -1.67% |
| 002752 | 昇兴股份 | 0.08% | 0.81% |
| 300228 | 富瑞特装 | 0.08% | 1.19% |
| 601956 | 东贝集团 | 0.08% | -0.59% |
| 603676 | 卫信康 | 0.08% | 2.91% |
| 600609 | 金杯汽车 | 0.07% | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | 0.6549 | 0.82% |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A | 0.6579 | 0.80% |
| 泓德泓业混合 | 1.3146 | 0.42% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.6023 | 0.27% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.5998 | 0.25% |
| 泓德泓益混合 | 1.1234 | 0.24% |
| 泓德量化精选混合 | 1.2147 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.1782 | 0.19% |
| 泓德慧享混合A | 0.8837 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.1964 | 0.18% |