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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 1.5520 | 0.00% |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 1.0220 | 0.00% |
| 001247 | 华泰新利A | 1.5647 | 0.00% |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 1.4120 | 0.00% |
| 001279 | 中海积极增利 | 1.8860 | 0.00% |
| 001289 | 银华汇利A | 1.7280 | 0.00% |
| 001303 | 银华稳利A | 1.1670 | 0.00% |
| 001315 | 易方达新益E | 2.9290 | 0.00% |
| 001345 | 富国新收益A | 1.6720 | 0.00% |
| 001347 | 富国新收益C | 1.7080 | 0.00% |
| 001349 | 富国改革 | 0.6200 | 0.00% |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 0.8240 | 0.00% |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1664 | 0.00% |
| 001362 | 景顺领先A | 1.6220 | 0.00% |
| 001369 | 兴业稳收两年 | 1.0293 | 0.00% |
| 001373 | 易方达新丝路 | 1.6720 | 0.00% |
| 001379 | 景顺领先C | 1.8210 | 0.00% |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.2960 | 0.00% |
| 001403 | 招商国企 | 1.0540 | 0.00% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.0047 | 0.00% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 0.9423 | 0.00% |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 1.0200 | 0.00% |
| 001416 | 嘉实事件 | 0.8130 | 0.00% |
| 001422 | 景顺安享A | 1.3840 | 0.00% |
| 001423 | 景顺安享C | 1.3560 | 0.00% |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.5330 | 0.00% |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.5130 | 0.00% |
| 001464 | 光大鼎鑫A | 1.3550 | 0.00% |
| 001466 | 华富永鑫A | 1.0754 | 0.00% |
| 001467 | 华富永鑫C | 1.0463 | 0.00% |
| 001507 | 景顺泰和C | 1.3250 | 0.00% |
| 001540 | 汇金转型驱动 | 0.8360 | 0.00% |
| 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.7140 | 0.00% |
| 001570 | 南方利安A | 1.4857 | 0.00% |
| 001580 | 南方利安C | 1.4791 | 0.00% |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.3810 | 0.00% |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1850 | 0.00% |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.1950 | 0.00% |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1.2010 | 0.00% |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.3850 | 0.00% |
| 001752 | 华商信用增强C | 1.3160 | 0.00% |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.0500 | 0.00% |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2020 | 0.00% |
| 001803 | 易方达瑞财E | 1.0670 | 0.00% |
| 001806 | 易方达瑞智I | 1.3590 | 0.00% |
| 001818 | 易方达瑞兴E | 1.4070 | 0.00% |
| 001823 | 光大鼎鑫C | 1.3090 | 0.00% |
| 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1.4760 | 0.00% |
| 001892 | 长盛新兴成长 | 1.5040 | 0.00% |
| 001911 | 博时裕恒纯债 | 1.0459 | 0.00% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 1.0300 | 0.00% |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 1.2730 | 0.00% |
| 002086 | 大成短融E | 1.3008 | 0.00% |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 1.5810 | 0.00% |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 1.1787 | 0.00% |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.4037 | 0.00% |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.3556 | 0.00% |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.1040 | 0.00% |
| 002156 | 长盛盛世A | 1.0533 | 0.00% |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2960 | 0.00% |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.3070 | 0.00% |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 1.0780 | 0.00% |
| 002206 | 博时裕康 | 1.0781 | 0.00% |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 0.9786 | 0.00% |
| 002211 | 嘉实新财富混合 | 0.7520 | 0.00% |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2850 | 0.00% |
| 002305 | 光大风格轮动A | 1.0950 | 0.00% |
| 002307 | 银华多元视野 | 1.7910 | 0.00% |
| 002323 | 银华稳利C | 1.1730 | 0.00% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.6150 | 0.00% |
| 002417 | 招商丰盛稳定C | 1.2200 | 0.00% |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0150 | 0.00% |
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.1810 | 0.00% |
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.1810 | 0.00% |
| 002466 | 博时裕新 | 1.0140 | 0.00% |
| 002483 | 富国泰利定开债 | 1.2770 | 0.00% |
| 002501 | 银华远景债券 | 1.1120 | 0.00% |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.2240 | 0.00% |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0497 | 0.00% |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1030 | 0.00% |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 1.3650 | 0.00% |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 1.2590 | 0.00% |
| 002600 | 易方达裕景6个月 | 1.1830 | 0.00% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.2730 | 0.00% |
| 002604 | 华夏新起点A | 1.0970 | 0.00% |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.1850 | 0.00% |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.1515 | 0.00% |
| 002749 | 嘉实稳盛债 | 1.0580 | 0.00% |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0112 | 0.00% |
| 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0290 | 0.00% |
| 002755 | 博时裕盛纯债 | 1.0440 | 0.00% |
| 002807 | 融通通安 | 1.0270 | 0.00% |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.3040 | 0.00% |
| 002825 | 融通通和债券 | 1.0550 | 0.00% |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 1.0227 | 0.00% |
| 002861 | 工银智能制造股票 | 1.1230 | 0.00% |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.2230 | 0.00% |
| 002955 | 融通新趋势 | 1.3390 | 0.00% |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2590 | 0.00% |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2300 | 0.00% |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 1.0288 | 0.00% |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 1.0439 | 0.00% |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 1.0734 | 0.00% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 1.0151 | 0.00% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 0.9908 | 0.00% |
| 003039 | 广发集富纯债A | 1.0330 | 0.00% |
| 003041 | 鑫元得利 | 1.1476 | 0.00% |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 1.6950 | 0.00% |
| 003142 | 鹏华弘达A | 2.2296 | 0.00% |
| 003143 | 鹏华弘达C | 1.0564 | 0.00% |
| 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5619 | 0.00% |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 0.00% |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 1.3123 | 0.00% |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4516 | 0.00% |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.0451 | 0.00% |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0517 | 0.00% |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 1.0677 | 0.00% |
| 003290 | 长城久稳A | 1.1086 | 0.00% |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0575 | 0.00% |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.0640 | 0.00% |
| 003390 | 江信一年定开 | 1.2314 | 0.00% |
| 003406 | 南方多元 | 1.0914 | 0.00% |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 1.0831 | 0.00% |
| 003494 | 富国天惠C | 2.3793 | 0.00% |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.5485 | 0.00% |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.5970 | 0.00% |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 1.0195 | 0.00% |
| 003542 | 财通纯债债券C | 1.1523 | 0.00% |
| 003561 | 诺德成长精选A | 1.0338 | 0.00% |
| 003562 | 诺德成长精选C | 1.0317 | 0.00% |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0393 | 0.00% |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 1.0363 | 0.00% |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0731 | 0.00% |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0610 | 0.00% |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0503 | 0.00% |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0492 | 0.00% |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0719 | 0.00% |
| 003668 | 东方红益鑫纯债A | 1.0663 | 0.00% |
| 003669 | 东方红益鑫纯债C | 1.0614 | 0.00% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 1.0424 | 0.00% |
| 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 1.1309 | 0.00% |
| 003735 | 万家瑞盈C | 1.2408 | 0.00% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 1.0612 | 0.00% |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 1.3594 | 0.00% |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 1.3524 | 0.00% |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 0.9010 | 0.00% |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 1.0392 | 0.00% |
| 004126 | 浦银增利A | 1.0860 | 0.00% |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3002 | 0.00% |
| 004180 | 南方宏元定开债券发起 | 1.2152 | 0.00% |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 1.2366 | 0.00% |
| 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3336 | 0.00% |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.2050 | 0.00% |
| 004263 | 华安沪港深机会 | 1.0990 | 0.00% |
| 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.8895 | 0.00% |
| 004333 | 金鹰元盛债券E | 1.2750 | 0.00% |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 1.1893 | 0.00% |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0610 | 0.00% |
| 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1.1950 | 0.00% |
| 004556 | 南方和元C | 1.0478 | 0.00% |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0555 | 0.00% |
| 004651 | 长信利丰E | 1.0770 | 0.00% |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.3008 | 0.00% |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.2774 | 0.00% |
| 004750 | 广发鑫和混合A | 1.3053 | 0.00% |
| 004751 | 广发鑫和混合C | 1.2635 | 0.00% |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 1.2669 | 0.00% |
| 004767 | 中银智享债券A | 1.0228 | 0.00% |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3442 | 0.00% |
| 004825 | 平安惠泽 | 1.1176 | 0.00% |
| 004870 | 融通创业板指数C | 0.5900 | 0.00% |
| 004885 | 长信先优债券A | 1.0569 | 0.00% |
| 004887 | 长信稳通三个月 | 1.0523 | 0.00% |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1668 | 0.00% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1523 | 0.00% |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1141 | 0.00% |
| 005059 | 南方安福混合A | 1.0718 | 0.00% |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0767 | 0.00% |
| 005077 | 平安合韵 | 1.0183 | 0.00% |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A | 0.9984 | 0.00% |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9698 | 0.00% |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.3494 | 0.00% |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.3269 | 0.00% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1.3396 | 0.00% |
| 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.2280 | 0.00% |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.2745 | 0.00% |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.2600 | 0.00% |
| 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0361 | 0.00% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 0.9910 | 0.00% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 0.9905 | 0.00% |
| 005397 | 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 0.00% |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0287 | 0.00% |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.2501 | 0.00% |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.0768 | 0.00% |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0467 | 0.00% |
| 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.0537 | 0.00% |
| 005460 | 银河嘉谊混合C | 1.0490 | 0.00% |