最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
009591	博时研究精选持有期混合A	1.2003	2.34%
009592	博时研究精选持有期混合C	1.1555	2.34%
013526	中信保诚新兴产业混合C	2.5567	2.34%
013810	广发科创50ETF发起式联接A	0.9387	2.34%
013994	中欧光熠一年持有混合C	1.0642	2.34%
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.3357	2.34%
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1356	2.34%
016045	华商研究回报一年持有混合A	1.2443	2.34%
006392	中信保诚创新成长A	3.0804	2.33%
007152	诺德策略精选	1.2037	2.33%
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6547	2.33%
011885	工银景气优选混合C	0.8995	2.33%
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.0016	2.33%
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.9886	2.33%
013341	工银核心机遇混合A	1.0127	2.33%
013342	工银核心机遇混合C	0.9818	2.33%
013393	信澳价值精选混合A	0.8263	2.33%
013394	信澳价值精选混合C	0.7993	2.33%
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.3551	2.33%
014734	广发睿合混合A	1.0545	2.33%

014735	广发睿合混合C	1.0390	2.33%
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.5978	2.33%
016046	华商研究回报一年持有混合C	1.2236	2.33%
016070	华商新常态混合C	0.8800	2.33%
016258	中信保诚创新成长C	3.0182	2.33%
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.3741	2.33%
018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9327	2.33%
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.9467	2.33%
019690	华商产业机遇混合A	1.4952	2.33%
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	2.1667	2.33%
020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.5651	2.33%
020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.5595	2.33%
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.0014	2.33%
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6939	2.33%
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.1350	2.33%
159701	物联网ETF招商	1.1033	2.33%
160629	传媒LOF	1.2018	2.33%
167301	保险主题LOF	1.2300	2.33%
200010	长城双动力混合A	1.9519	2.33%
470008	汇添富策略回报混合	2.3670	2.33%
516800	智能制造ETF	0.7559	2.33%
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.6357	2.32%
019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
019691	华商产业机遇混合C	1.4814	2.32%
020469	长城半导体混合发起式A	2.0429	2.32%
020470	长城半导体混合发起式C	2.0208	2.32%
021344	东财中证芯片ETF发起式联接E	1.1568	2.32%
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.7277	2.32%
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.7222	2.32%
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.2330	2.32%
024980	汇添富上证科创板50成份ETF联接A	1.2333	2.32%
024981	汇添富上证科创板50成份ETF联接C	1.2324	2.32%
159766	旅游ETF	0.7731	2.32%
159943	深证成指ETF	1.4403	2.32%
501081	科创中欧	2.6815	2.32%
506001	万家科创	1.3213	2.32%
519193	万家消费成长	1.9876	2.32%
562510	旅游ETF	0.7813	2.32%
589520	科创人工智能ETF华宝	0.5658	2.32%
000066	诺安鸿鑫混合A	2.1644	2.32%
001113	大数据100A	0.8745	2.32%
002803	东方红沪港深	2.1640	2.32%
004344	南方大数据100指数C	0.8452	2.32%
011183	广发内需增长混合C	1.4550	2.32%
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.6427	2.32%
011800	申万菱信价值精选混合A	0.8924	2.32%
011888	民生加银周期优选混合A	1.0164	2.32%
013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0966	2.32%
014418	西部利得CES芯片指数增强A	1.1332	2.32%
014419	西部利得CES芯片指数增强C	1.1153	2.32%
014498	诺安鸿鑫混合C	2.1235	2.32%
015158	申万菱信价值精选混合C	0.8786	2.32%
015561	长城双动力混合C	1.9104	2.32%
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.3439	2.32%
000591	中银健康生活	2.3010	2.31%
005126	银河量化稳进混合	1.5849	2.31%
008997	同泰竞争优势混合A	1.1715	2.31%
009598	景顺长城科技创新三年定开混合	0.9064	2.31%
011882	招商蓝筹精选股票A	0.9061	2.31%
011889	民生加银周期优选混合C	0.9985	2.31%
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.0448	2.31%
012987	嘉合锦明混合A	0.8344	2.31%
013445	东财中证芯片ETF发起式联接A	1.1642	2.31%
013446	东财中证芯片ETF发起式联接C	1.1446	2.31%
014256	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.7587	2.31%
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.4777	2.31%
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4679	2.31%
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.2358	2.31%
019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
019767	景顺长城上证科创板50成份指数增强A	1.8101	2.31%
019768	景顺长城上证科创板50成份指数增强C	1.8031	2.31%
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.5565	2.31%
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.9745	2.31%
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.9654	2.31%
021937	华安半导体产业股票发起式A	1.4864	2.31%
022148	诺安价值增长混合C	2.3127	2.31%
022149	诺安价值增长混合D	2.3138	2.31%
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.2292	2.31%
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.3824	2.31%
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.3853	2.31%
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.3888	2.31%
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1371	2.31%
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1345	2.31%
023647	广发科技智选股票发起式A	1.3016	2.31%
023648	广发科技智选股票发起式C	1.2965	2.31%
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.3327	2.31%
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.3308	2.31%
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.3571	2.31%
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.3536	2.31%
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1366	2.31%
024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9492	2.31%
024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9485	2.31%
159546	集成电路ETF	1.7573	2.31%
160638	带路LOF	2.6685	2.31%
320005	诺安价值增长混合A	2.3180	2.31%
506003	富国科创	0.9596	2.31%
512970	湾区ETF	1.4852	2.31%
515750	科技50	1.7776	2.31%
519017	大成积极成长混合A	1.0620	2.31%
589560	科创AITF	0.9044	2.31%
589800	科创综合	1.2607	2.31%
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	1.2453	2.30%
019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.6794	2.30%
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9088	2.30%
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8981	2.30%
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5497	2.30%
021938	华安半导体产业股票发起式C	1.4795	2.30%
023110	安信一带一路指数C	2.3333	2.30%
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.3872	2.30%
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.3323	2.30%
024727	工银臻选回报混合	1.0262	2.30%
024751	兴业上证科创板人工智能指数C	0.9017	2.30%
159539	信创ETF广发	1.4372	2.30%
161036	娱乐增强LOF	0.7646	2.30%
167503	安信一带一路	2.3376	2.30%
563050	科技央企	1.0318	2.30%
630008	华商策略	2.3570	2.30%
000011	华夏大盘精选混合A	19.1510	2.30%
001236	博时丝路A	2.0910	2.30%
004091	博时沪港深价值优选A	1.2161	2.30%
004092	博时沪港深价值优选C	1.1646	2.30%
004875	融通深证成份指数C	1.2890	2.30%
005650	万家量化同顺混合A	1.5548	2.30%
008998	同泰竞争优势混合C	1.1454	2.30%
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6586	2.30%
011756	博时产业优选混合A	1.0711	2.30%
011883	招商蓝筹精选股票C	0.8747	2.30%
011980	国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.0358	2.30%
012988	嘉合锦明混合C	0.8131	2.30%
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.6338	2.30%
016021	华安优嘉精选混合A	1.4261	2.30%
016022	华安优嘉精选混合C	1.4048	2.30%
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.7642	2.30%
017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	1.1080	2.30%
000793	工银高端制造	1.9230	2.29%
001140	工银总回报A	2.6380	2.29%
001924	华夏国企改革混合	1.4290	2.29%
002556	博时丝路C	2.0130	2.29%
002573	建信汇利灵活配置混合	1.5350	2.29%
002846	泓德泓华混合	2.2377	2.29%
003586	先锋精一A	1.0943	2.29%
003587	先锋精一C	1.0187	2.29%
004934	圆信永丰消费升级	1.4620	2.29%
005651	万家量化同顺混合C	1.4935	2.29%
007413	长城中证500指数增强C	1.7642	2.29%
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6876	2.29%
009798	大成创业板两年定开混合C	1.0994	2.29%
009988	信澳蓝筹精选股票A	0.7338	2.29%
010028	华泰创新升级C	2.4140	2.29%
010677	工银传媒指数C	1.1718	2.29%
011479	广发诚享混合A	0.4922	2.29%
011480	广发诚享混合C	0.4827	2.29%
011757	博时产业优选混合C	1.0431	2.29%
011981	国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%
012388	国金ESG持续增长C	0.8760	2.29%
012628	华夏大盘精选混合C	18.5660	2.29%
013294	东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
013295	东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.7921	2.29%
017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	1.1199	2.29%
018220	广发品质优选混合发起式A	1.4867	2.29%
018221	广发品质优选混合发起式C	1.4760	2.29%
019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.6609	2.29%
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.6328	2.29%
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.7270	2.29%
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.7172	2.29%
020407	工银传媒指数E	1.1813	2.29%
021624	天弘新兴产业混合发起C	1.3543	2.29%
022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0704	2.29%
023532	西部利得事件驱动股票C	3.7910	2.29%
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.3295	2.29%
024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2505	2.29%
024750	兴业上证科创板人工智能指数A	0.9022	2.29%
024972	景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.2591	2.29%
024973	景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.2581	2.29%
159291	创业板综增强ETF招商	1.0489	2.29%
159563	创业板综ETF华夏	1.7096	2.29%
160926	创业板定开	1.1235	2.29%
519949	长信利信A	1.3870	2.29%