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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.1814元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0717元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 5.54% | 1.07% |
| 000902 | 新洋丰 | 3.61% | 0.52% |
| 601111 | 中国国航 | 3.52% | 0.28% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.07% | 1.54% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.02% | 2.06% |
| 600256 | 广汇能源 | 2.94% | -0.40% |
| 688121 | 卓然股份 | 2.80% | 3.12% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.69% | -1.88% |
| 000933 | 神火股份 | 2.15% | -0.72% |
| 601881 | 中国银河 | 2.06% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
| 华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
| 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8668 | 2.96% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8640 | 2.96% |